2025年4月27日星期日
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基金档案

华泰港股通量化混合A(005269)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.1705元	日增长率%：	0.03	今年以来收益率%：	4.61(排名:1510/8339)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	高风险	基金类型：	平衡灵活配置混合型(股票上限95%)	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	★	成立日期：	2017-12-19	资产净值(亿元)：	1.33(2025-03-30)	基金经理：	凌若冰

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.07	109.27	8.09%	--
2	300750	宁德时代	0.41	103.71	7.68%	--
3	000333	美的集团	0.90	70.65	5.23%	--
4	600036	招商银行	1.60	69.26	5.13%	--
5	601318	中国平安	1.30	67.12	4.97%	--
6	600900	长江电力	1.54	42.83	3.17%	--
7	002594	比亚迪	0.11	41.24	3.05%	--
8	600887	伊利股份	1.41	39.59	2.93%	--
9	002475	立讯精密	0.93	38.03	2.81%	--
10	002371	北方华创	0.09	37.44	2.77%	--
11	00700	腾讯控股	0.08	36.69	2.72%	--
12	601595	上海电影	0.92	28.06	2.08%	--
13	09992	泡泡玛特	0.16	23.11	1.71%	--
14	000858	五粮液	0.16	21.02	1.56%	--
15	00981	中芯国际	0.45	19.14	1.42%	--
16	合计	--	10.13	747.16	55.32%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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