近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0585元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.17(排名:2116/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-25 | 资产净值(亿元)： | 10.95(2024-12-30) | 基金经理： | 郭画 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.29 | -0.16 | 3.11 | -0.17 | 5.41 | 9.94 | 13.15 | 26.76 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.77 | 0.24 | 5.52 | 11.77 | 15.51 | 35.94 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | 0.03 | -0.17 | 0.33 | -0.41 | -0.11 | -1.83 | -2.36 | -9.18 |
| ① — ③ | 0.44 | -0.34 | 1.11 | -0.40 | 2.21 | 2.84 | 3.43 | -- |
| 同类排名 | 318/2383 | 2122/2362 | 189/2258 | 2116/2356 | 107/2062 | 125/1713 | 106/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.44 | 1.01 | 1.31 | 1.25 | 7.17 | 3.84 | 2.57 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.21 | 0.75 | 0.25 | -0.10 | 2.19 | 1.78 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭画 | 2024/04/29 | 11月14天 | 5.20 | 郭画，清华大学理学博士。曾任莫尼塔（上海）投资发展有限公司研究员，兴业证券股份有限公司研究员，交银康联人寿保险有限公司高级研究员，永赢基金管理有限公司固定收益投资部高级研究员、基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2024年4月29日任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月29日任永赢嘉益债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月29日任永赢添益债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任永赢嘉益债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 乔嘉麒 | 2018/09/26 | 2024/10/11 | 6年15天 | 22.84 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 274 | 275 | 281 | 286 | |
| 户均持有份额(万) | 367.86 | 362.69 | 354.95 | 348.74 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 114,592.02 | 104.62 | 36.12 |
| 其中：政策性金融债 | 114,592.02 | 104.62 | 36.12 |
| 合计 | 114,592.02 | 104.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240415 | 24农发15 | 170.00 | 17380.47 | 15.87 |
| 09240201 | 24国开清发01 | 160.00 | 17324.70 | 15.82 |
| 240205 | 24国开05 | 150.00 | 16469.95 | 15.04 |
| 230315 | 23进出15 | 120.00 | 12560.09 | 11.47 |
| 230313 | 23进出13 | 120.00 | 12304.55 | 11.23 |
| 基金名称 | 永赢嘉益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有人的赎回款项。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-17 | 0.44 |
| 2023-12-20 | 0.50 |
| 2023-09-18 | 0.20 |
| 2022-12-14 | 0.15 |
| 2021-12-14 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,843.89 |
| 本期利润(万元) | 3,625.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0355 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109,533.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0603 |
