近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.25 | 0.96 | 0.54 | 1.32 | 3.84 | 2.57 | 4.56 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.10 | 0.14 | 0.53 | 0.38 | 1.78 | 2.06 | 2.46 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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乔嘉麒 | 2018/09/26 | 5年7月1天 | 20.50 | 乔嘉麒先生,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾担任宁波银行金融市场部交易员,现任永赢基金管理有限公司固定收益总监助理。2017年5月26日至2019年12月11日任永赢天天利货币市场基金的基金经理。2017年9月7日至2019年9月4日任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年9月4日任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月3日至2019年9月4日任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月3日至2019年9月4日任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月3日任永赢货币市场基金的基金经理。2018年1月3日任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月3日至2023年2月9日任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月5日任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2020年07月03日任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2019年9月4日任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日至2019年12月11日任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任永赢泰益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任永赢荣益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日至2019年12月11日任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月16日至2019年9月4日任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任永赢嘉益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2019年9月27日任永赢盛益债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月12日任永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年07月03日任永赢合益债券型证券投资基金基金经理。2018年12月6日至2019年12月19日任永赢通益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2020年2月7日任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月14日至2021年12月06日任永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,057.17 | 3.85 | -- |
金融债券 | 67,589.97 | 64.15 | -11.41 |
其中:政策性金融债 | 44,160.11 | 41.92 | -10.94 |
企业债券 | 20,595.91 | 19.55 | -0.37 |
短期融资券 | 1,015.89 | 0.96 | -0.02 |
中期票据 | 22,598.89 | 21.45 | -0.46 |
合计 | 115,857.83 | 109.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128037 | 21民生银行01 | 100.00 | 10162.08 | 9.65 |
210203 | 21国开03 | 80.00 | 8207.38 | 7.79 |
102280570 | 22济南能源MTN001 | 80.00 | 8070.36 | 7.66 |
220208 | 22国开08 | 70.00 | 7252.10 | 6.88 |
138887 | 23临城G1 | 60.00 | 6220.93 | 5.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 955.31 |
本期利润(万元) | 1,279.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
期末基金资产净值(万元) | 105,355.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.0453 |