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| 单位净值： | 1.0578元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.24(排名:2123/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-25 | 资产净值(亿元)： | 10.58(2025-03-30) | 基金经理： | 郭画 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 666.66 | 2,843.89 | 1,575.77 | 1,309.48 |
| 本期利润(万元) | -1,131.17 | 3,625.24 | 1,028.17 | 1,370.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0111 | 0.0355 | 0.0102 | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 105,765.35 | 109,533.27 | 103,308.52 | 102,280.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0493 | 1.0603 | 1.025 | 1.0148 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,684.46 | 2,264.79 | 3,004.52 | 1,646.06 |
| 本期利润(万元) | 7,303.42 | 2,650.01 | 4,033.09 | 2,440.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0724 | 0.0264 | 0.0404 | 0.0245 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.17 | 2.57 | 3.84 | 2.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0458 | 0.0024 | 0.024 | 0.0804 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109,533.27 | 102,280.36 | 102,975.31 | 108,364.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0603 | 1.0148 | 1.0324 | 1.0865 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.98 | 21.53 | 18.48 | 16.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 81,875,569.29 | 31,016,298.73 | 50,489,246.35 | 29,080,629.16 |
| 利息收入 | 220,703.17 | 27,064.38 | 17,166.00 | 13,579.03 |
| 其中：存款利息收入 | 4,237.25 | 1,025.25 | 11,883.34 | 8,296.37 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 216,465.92 | 26,039.13 | 5,282.66 | 5,282.66 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 75,465,235.35 | 27,137,059.56 | 40,186,437.30 | 21,119,352.48 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 70,175,009.59 | 24,945,629.31 | 39,008,546.56 | 20,477,071.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 5,290,225.76 | 2,191,430.25 | 1,177,890.74 | 642,280.79 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,189,630.77 | 3,852,174.79 | 10,285,643.05 | 7,947,697.65 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 8,841,358.47 | 4,516,205.20 | 10,158,381.83 | 4,672,286.55 |
| 管理人报酬 | 3,133,714.16 | 1,560,065.98 | 3,218,648.79 | 1,591,323.73 |
| 托管费 | 1,044,571.35 | 520,022.00 | 1,072,882.95 | 530,441.24 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,389,425.20 | 2,280,933.20 | 5,596,528.47 | 2,413,232.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,389,425.20 | 2,280,933.20 | 5,596,528.47 | 2,413,232.85 |
| 其他费用合计 | 222,610.55 | 118,696.10 | 217,581.23 | 114,930.54 |
| 利润总额 | 73,034,210.82 | 26,500,093.53 | 40,330,864.52 | 24,408,342.61 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 156,486.64 | 181,417.88 | 196,618.61 | 318,739.15 |
| 交易性金融资产 | 1,145,920,215.94 | 1,031,308,824.05 | 1,358,991,367.04 | 1,345,160,372.11 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 债券投资 | 1,145,920,215.94 | 893,306,031.58 | 1,218,876,228.40 | 1,319,447,718.96 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,146,076,702.58 | 1,031,497,271.19 | 1,359,191,669.55 | 1,345,489,212.37 |
| 负债合计 | 50,744,033.96 | 8,693,709.75 | 329,438,559.82 | 1,083,648,790.35 |
| 所有者权益合计 | 1,095,332,668.62 | 1,022,803,561.44 | 1,029,753,109.73 | 1,083,648,790.35 |
