基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 3.11 0.95 -0.42 1.50 4.63 -- --
基准收益率②% 0.21 1.17 -0.86 1.87 6.24 -- --
① — ② 2.90 -0.22 0.44 -0.37 -1.61 -- --
业绩比较基准 中债-综合指数（全价）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘星宇 2023/09/22 2年2月12天 7.34 刘星宇，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理；交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理（主持工作）兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年3月7日起，担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日至2025年8月15日，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任永赢匠心增利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任永赢悦享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任永赢多元增利债券型证券投资基金的基金经理。
袁旭 2025/03/11 8月24天 2.37 袁旭，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士、研究生。2010年7月至2012年10月任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师，2012年10月至2014年6月任永安财险投资管理中心信用研究员，2014年6月至2018年10月任东方证券股份有限公司固定收益业务总部信用研究总监；自2018年11月加入富国基金管理有限公司任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理，永赢基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。自2020年5月19日至2020年11月12日，担任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月30日起，担任永赢泰益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月17日起，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任永赢匠心增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月19日起，担任永赢嘉益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2023/08/01 2025/01/07 1年5月6天 4.73

永赢匠心增利债券A永赢匠心增利债券C基金总份额

永赢匠心增利债券A永赢匠心增利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3954517351977
户均持有份额(万)10.586.289.5525.27
机构持有比例(%)59.605.822.355.77
个人持有比例(%)40.4094.1897.6594.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 384.98 0.67 -- -0.75
制造业 5,525.94 9.63 -- 1.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.93 0.09 -- -0.47
建筑业 45.12 0.08 -- -0.26
批发和零售业 94.91 0.17 -- -0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 186.96 0.33 -- -0.88
金融业 146.13 0.25 -- -1.40
房地产业 189.18 0.33 -- -0.08
合计 6,622.15 11.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.33 202.72 0.35% 0.07 --
09988 阿里巴巴-W 1.13 182.61 0.32% 新晋 --
002311 海大集团 2.72 173.45 0.30% 新晋 -6.28
002244 滨江集团 12.90 161.90 0.28% 新晋 -4.34
01339 中国人民保险集团 25.10 156.06 0.27% 新晋 --
601899 紫金矿业 5.07 149.26 0.26% 0.03 -1.84
601939 建设银行 16.38 141.03 0.25% -0.07 3.29
603867 新化股份 4.04 134.13 0.23% 新晋 -10.84
600160 巨化股份 3.30 132.03 0.23% 新晋 -4.41
601615 明阳智能 8.17 132.03 0.23% 新晋 -12.34
合计 -- 79.14 1,565.22 2.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,571.38 16.67 7.76
金融债券 40,356.46 70.29 -26.57
其中：政策性金融债 23,314.60 40.61 -30.34
可转换债券 4.65 0.01 -4.65
中期票据 1,005.91 1.75 -1.24
合计 50,938.40 88.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 70.00 7055.15 12.29
240431 24农发31 60.00 6090.62 10.61
250201 25国开01 50.00 5035.38 8.77
2228017 22邮储银行二级01 30.00 3131.28 5.45
230208 23国开08 30.00 3090.32 5.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 68.43
本期利润(万元) 130.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0323
期末基金资产净值(万元) 15,906.02
期末基金份额净值(元) 1.0878