基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.76 -1.07 3.11 0.95 2.54 4.63 --
基准收益率②% -0.14 -0.07 0.21 1.17 0.44 6.24 --
① — ② 0.90 -1.00 2.90 -0.22 2.10 -1.61 --
业绩比较基准 中债-综合指数（全价）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱梦天 2026/02/03 3月9天 5.14 朱梦天，男，中国籍，8年证券从业经历，毕业于上海交通大学，应用统计硕士学位。2018年3月至2019年12月在圆信永丰公司基金管理有限公司任职专户投资部投资经理助理；2019年12月至2021年2月在安信证券研究所任职可转债研究员；自2021年3月加入光大保德信基金管理有限公司，历任固收管理总部固收多策略投资团队投资经理助理、可转债研究员，固收管理总部固收多策略投资团队基金经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。2022年5月至2022年8月担任光大保德信-光大理财可转债1号集合资产管理计划的投资经理。2022年8月27日至2023年2月2日，担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日起至2025年6月14日，担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月3日起，担任永赢匠心增利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。
刘星宇 2023/09/22 2年7月20天 14.66 刘星宇，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理；交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。曾任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理（主持工作）兼绝对收益投资部FOF投资部总经理，现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部总经理。2023年3月7日起，担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日至2025年8月15日，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2026年3月30日，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任永赢匠心增利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任永赢悦享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任永赢多元增利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁旭 2025/03/11 2026/03/24 1年13天 3.43
李永兴 2023/08/01 2025/01/07 1年5月6天 4.73

永赢匠心增利债券A永赢匠心增利债券C基金总份额

永赢匠心增利债券A永赢匠心增利债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)343395451735
户均持有份额(万)26.9210.586.289.55
机构持有比例(%)86.5359.605.822.35
个人持有比例(%)13.4740.4094.1897.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 990.35 0.97 -- -0.28
制造业 16,820.06 16.50 -- 8.53
建筑业 47.62 0.05 -- -0.27
科学研究和技术服务业 169.68 0.17 -- -0.18
综合 178.16 0.17 -- -0.04
合计 18,205.87 17.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 2.85 1,622.82 1.59% 新晋 28.01
002709 天赐材料 21.07 969.22 0.95% 新晋 28.06
601138 工业富联 18.03 927.82 0.91% 新晋 16.40
000408 藏格矿业 8.52 675.38 0.66% 新晋 5.94
000792 盐湖股份 18.00 666.00 0.65% 新晋 0.23
600988 赤峰黄金 14.93 644.23 0.63% 新晋 -6.84
688257 新锐股份 9.10 637.27 0.63% 新晋 -0.87
603986 兆易创新 2.60 619.06 0.61% 0.32 36.49
301308 江波龙 2.01 597.13 0.59% 新晋 62.94
002202 金风科技 22.59 594.12 0.58% 新晋 16.92
合计 -- 119.70 7,953.05 7.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,032.36 9.84 7.18
金融债券 57,006.38 55.93 -25.05
其中：政策性金融债 13,087.11 12.84 -40.12
中期票据 27,595.01 27.07 25.28
合计 94,633.76 92.84 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250022 25附息国债22 100.00 10032.36 9.84
232580067 25中行二级资本债03A(BC) 50.00 5072.34 4.98
250211 25国开11 50.00 5045.26 4.95
232580001 25工行二级资本债01BC 50.00 5038.02 4.94
250220 25国开20 50.00 5014.78 4.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 102.47
本期利润(万元) -53.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0036
期末基金资产净值(万元) 17,418.62
期末基金份额净值(元) 1.0844