基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -6.44 -5.71 -- -- -- -- --
基准收益率②% -0.59 2.04 -- -- -- -- --
① — ② -5.85 -7.75 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*70%+中证香港内地国有企业指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王文龙 2025/07/31 9月12天 7.82 王文龙，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。曾任广发证券股份有限公司分析师；太平洋证券股份有限公司首席分析师；华创证券有限责任公司首席分析师。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年4月10日起，担任永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任永赢国企机遇慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢国企机遇慧选混合A永赢国企机遇慧选混合C基金总份额

永赢国企机遇慧选混合A永赢国企机遇慧选混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)436------
户均持有份额(万)17.37------
机构持有比例(%)13.21------
个人持有比例(%)86.79------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,471.35 79.87 -- 32.23
信息传输、软件和信息技术服务业 41.70 0.51 -- -4.09
合计 6,513.05 80.38 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 27.56 668.05 8.24% 新晋 24.08
000039 中集集团 57.72 625.11 7.71% 3.74 10.74
600482 中国动力 18.74 587.12 7.25% 新晋 -6.39
000973 佛塑科技 23.94 438.10 5.41% 新晋 12.43
688778 厦钨新能 5.58 401.53 4.96% 新晋 5.71
002916 深南电路 1.76 386.34 4.77% 新晋 27.20
600183 生益科技 6.94 375.94 4.64% 新晋 36.56
300443 金雷股份 13.19 371.56 4.59% 新晋 6.52
600584 长电科技 9.19 356.11 4.40% 新晋 29.66
600841 动力新科 39.90 342.74 4.23% 0.05 -11.42
合计 -- 204.52 4,552.60 56.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.81
本期利润(万元) -37.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0071
期末基金资产净值(万元) 3,969.20
期末基金份额净值(元) 0.8914