近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高楠 | 2023/12/22 | 4月4天 | 6.75 | 高楠，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学经济学、香港大学金融学双硕士。2012年7月至2017年7月在平安资产管理有限责任公司工作，历任分析师、投资经理。2017年7月至2020年4月在国泰基金管理有限公司工作，先后任投资经理。2020年4月入职恒越基金，现任总经理助理，投资副总监，权益投资部总监。2017年11月24日至2020年4月2日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月30日任至2023年1月10日恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月30日至2023年1月10日任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日至2023年1月10日任恒越内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任至2023年1月10日恒越成长精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2023年1月10日任恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任永赢睿信混合型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3,899.82 | 9.65 | -- | 6.68 |
| 采矿业 | 1,688.65 | 4.18 | -- | -2.36 |
| 制造业 | 20,751.20 | 51.37 | -- | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -4.85 |
| 教育 | 4,953.82 | 12.26 | -- | 10.93 |
| 合计 | 31,294.08 | 77.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605296 | 神农集团 | 107.05 | 3,899.82 | 9.65% | 新晋 | 7.15 |
| 000526 | 学大教育 | 64.05 | 3,895.52 | 9.64% | 新晋 | 9.78 |
| 301004 | 嘉益股份 | 54.15 | 3,796.17 | 9.40% | 新晋 | 19.37 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 97.94 | 2,552.64 | 6.32% | 新晋 | -- |
| 600482 | 中国动力 | 120.23 | 2,439.47 | 6.04% | 新晋 | 6.45 |
| 002371 | 北方华创 | 6.71 | 2,050.58 | 5.08% | 新晋 | -2.08 |
| 301030 | 仕净科技 | 35.83 | 2,000.03 | 4.95% | 新晋 | -10.59 |
| 603508 | 思维列控 | 83.61 | 1,841.93 | 4.56% | 新晋 | -0.08 |
| 300820 | 英杰电气 | 33.15 | 1,712.17 | 4.24% | 新晋 | -12.58 |
| 601168 | 西部矿业 | 87.54 | 1,688.65 | 4.18% | 新晋 | 11.72 |
| 合计 | -- | 690.26 | 25,876.98 | 64.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 344.53 |
| 本期利润(万元) | 2,863.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0234 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,150.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.032 |