基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -0.48 -0.60 -2.19 3.04 -1.29 -- --
基准收益率②% 3.24 0.41 1.24 0.35 -0.08 -- --
① — ② -3.72 -1.01 -3.43 2.69 -1.21 -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×85%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×5%+中债-综合指数（全价）收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘星宇 2024/02/06 2年3月6天 2.06 刘星宇，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理；交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。曾任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理（主持工作）兼绝对收益投资部FOF投资部总经理，现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部总经理。2023年3月7日起，担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日至2025年8月15日，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2026年3月30日，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任永赢匠心增利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任永赢悦享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任永赢多元增利债券型证券投资基金的基金经理。
乐威 2026/04/07 1月5天 -0.57 乐威，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任香港ValuePartners资产管理公司研究员；天弘基金管理有限公司投资经理；信达证券有限公司研究所金融工程首席分析师；上海证券有限公司研究所金融工程首席分析师。2024年加入永赢基金管理有限公司。自2026年4月7日起，担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢红利慧选混合A永赢红利慧选混合C基金总份额

永赢红利慧选混合A永赢红利慧选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)65813295765
户均持有份额(万)1.811.1718.9915.83
机构持有比例(%)83.8464.4392.4397.19
个人持有比例(%)16.1635.577.572.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 269.78 19.18 -- 14.38
制造业 163.96 11.66 -- -35.98
金融业 512.52 36.44 -- 29.68
合计 946.26 67.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601077 渝农商行 8.84 62.32 4.43% 新晋 -3.67
00883 中国海洋石油 2.50 61.81 4.39% 新晋 --
601939 建设银行 6.37 61.47 4.37% 新晋 3.81
600926 杭州银行 3.52 58.96 4.19% 新晋 -2.01
601288 农业银行 8.64 57.89 4.12% 新晋 3.24
02328 中国财险 3.80 47.85 3.40% 新晋 --
601988 中国银行 8.01 47.02 3.34% 新晋 0.43
601898 中煤能源 2.72 46.78 3.33% 0.74 -3.87
601229 上海银行 4.41 43.70 3.11% 新晋 -3.85
01378 中国宏桥 1.40 42.97 3.05% 新晋 --
合计 -- 50.21 530.77 37.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 90.86 6.46 0.86
合计 90.86 6.46 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.90 90.86 6.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.94
本期利润(万元) -4.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0037
期末基金资产净值(万元) 1,153.14
期末基金份额净值(元) 1.0263