基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.60 -2.19 3.04 -1.47 -- -- --
基准收益率②% 0.41 1.24 0.35 -2.04 -- -- --
① — ② -1.01 -3.43 2.69 0.57 -- -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×85%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×5%+中债-综合指数（全价）收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘星宇 2024/02/06 1年11月25天 3.97 刘星宇，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理；交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理（主持工作）兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年3月7日起，担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日至2025年8月15日，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任永赢匠心增利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任永赢悦享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任永赢多元增利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢红利慧选混合A永赢红利慧选混合C基金总份额

永赢红利慧选混合A永赢红利慧选混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)13295765--
户均持有份额(万)1.1718.9915.83--
机构持有比例(%)64.4392.4397.19--
个人持有比例(%)35.577.572.81--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 253.78 15.63 -- 10.61
制造业 515.72 31.76 -- -15.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.40 2.18 -- 0.38
建筑业 24.91 1.53 -- -0.01
批发和零售业 45.98 2.83 -- 1.78
交通运输、仓储和邮政业 153.50 9.45 -- 6.70
金融业 351.83 21.67 -- 14.28
房地产业 27.49 1.69 -- 0.21
租赁和商务服务业 41.59 2.56 -- 0.88
水利、环境和公共设施管理业 12.35 0.76 -- -0.35
文化、体育和娱乐业 49.28 3.03 -- 1.70
合计 1,511.83 93.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600348 华阳股份 5.61 46.34 2.85% 新晋 12.10
002128 电投能源 1.59 44.38 2.73% 新晋 5.86
601088 中国神华 1.07 43.34 2.67% 新晋 4.19
601225 陕西煤业 2.00 42.64 2.63% 新晋 2.67
601898 中煤能源 3.38 42.05 2.59% 新晋 8.31
000672 上峰水泥 1.95 25.33 1.56% 新晋 23.73
605255 天普股份 0.11 23.98 1.48% 新晋 -38.61
600000 浦发银行 1.86 23.14 1.42% 新晋 -17.59
000703 恒逸石化 2.10 22.62 1.39% 新晋 20.94
601872 招商轮船 2.48 22.27 1.37% 新晋 24.41
合计 -- 22.15 336.09 20.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.00 5.60 -0.31
合计 91.00 5.60 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.90 91.00 5.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.96
本期利润(万元) -6.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0053
期末基金资产净值(万元) 1,230.37
期末基金份额净值(元) 1.0312