基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘星宇 2024/02/06 9月15天 0.52 刘星宇，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理；交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总监（主持工作）。2023年3月7日任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月7日任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月7日任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月26日任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢红利慧选混合A永赢红利慧选混合C基金总份额

永赢红利慧选混合A永赢红利慧选混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)65------
户均持有份额(万)15.83------
机构持有比例(%)97.19------
个人持有比例(%)2.81------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 162.69 12.71 -- 6.81
制造业 315.34 24.63 -- -22.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 38.73 3.02 -- -0.23
建筑业 48.63 3.80 -- 2.22
批发和零售业 19.96 1.56 -- -0.23
交通运输、仓储和邮政业 99.20 7.75 -- 4.63
信息传输、软件和信息技术服务业 24.90 1.94 -- -2.57
金融业 228.54 17.85 -- 11.61
房地产业 29.47 2.30 -- -0.94
租赁和商务服务业 38.51 3.01 -- 1.52
文化、体育和娱乐业 14.88 1.16 -- -0.50
合计 1,020.85 79.73 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 0.71 30.96 2.42% -0.71 -2.35
600064 南京高科 4.07 29.47 2.30% 0.37 16.68
000651 格力电器 0.60 28.76 2.25% 新晋 -9.77
601997 贵阳银行 4.74 28.72 2.24% 新晋 0.38
600971 恒源煤电 2.50 27.70 2.16% 0.26 -3.40
600282 南钢股份 5.54 26.87 2.10% 新晋 -7.92
000830 鲁西化工 2.12 26.52 2.07% 新晋 9.26
002315 焦点科技 0.83 24.90 1.94% 新晋 26.07
000581 威孚高科 1.19 22.81 1.78% 新晋 2.68
600985 淮北矿业 1.23 22.15 1.73% 新晋 -7.89
合计 -- 23.53 268.86 20.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 101.79 7.95 -0.07
其中：政策性金融债 101.79 7.95 -0.07
合计 101.79 7.95 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092318002 23农发清发02 1.00 101.79 7.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -47.14
本期利润(万元) 58.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0573
期末基金资产净值(万元) 1,077.55
期末基金份额净值(元) 1.0476