基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.65 -9.68 -15.69 1.28 -21.41 -6.29 --
基准收益率②% -1.66 -3.61 -4.27 -3.47 -6.31 -- --
① — ② -0.99 -6.07 -11.42 4.75 -15.10 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*20%+中债-综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于航 2022/04/07 2年18天 -27.73 于航先生，复旦大学运筹学与控制论专业博士。2010年7月进入中海基金管理有限公司工作，历任助理分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理。2015年4月任中海优质成长证券投资基金基金经理。2016年2月3日至2019年4月23日任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月4日至2017年7月14日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月4日至2017年7月14日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月30日至2020年3月14日任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2019年4月23日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日任永赢智能领先混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任永赢成长领航混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月26日任永赢科技驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢成长远航一年持有混合A永赢成长远航一年持有混合C基金总份额

永赢成长远航一年持有混合A永赢成长远航一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)843198861455414256
户均持有份额(万)4.484.354.103.93
机构持有比例(%)8.978.046.026.41
个人持有比例(%)91.0391.9693.9893.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,029.93 66.14 -- 19.95
交通运输、仓储和邮政业 0.56 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 3,903.59 12.28 -- 7.43
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.01 -- -1.23
卫生和社会工作 774.70 2.44 -- 0.78
文化、体育和娱乐业 765.62 2.41 -- 0.09
合计 26,476.29 83.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 13.29 2,526.92 7.95% 2.89 1.54
300308 中际旭创 15.63 2,447.03 7.70% 0.27 0.24
300394 天孚通信 15.58 2,356.79 7.41% 0.13 -5.91
605589 圣泉集团 88.93 1,682.59 5.29% -1.30 -4.93
06865 福莱特玻璃 78.90 1,360.44 4.28% 新晋 --
688301 奕瑞科技 6.06 1,328.99 4.18% -0.86 -17.10
002463 沪电股份 43.45 1,311.32 4.12% 新晋 -1.35
603806 福斯特 45.33 1,287.83 4.05% 新晋 -16.05
002594 比亚迪 6.09 1,235.62 3.89% 新晋 -4.48
688279 峰岹科技 10.72 1,219.26 3.83% -0.07 3.17
合计 -- 323.98 16,756.79 52.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,502.57
本期利润(万元) -814.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0221
期末基金资产净值(万元) 25,808.81
期末基金份额净值(元) 0.717