近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 欧子辰 | 2025/07/28 | 4月7天 | 12.16 | 欧子辰，男，中国籍，12年证券从业经历，凯斯西储大学金融学硕士，曾任华创证券有限责任公司汽车行业首席分析师；2013年8月至2018年10月在华创证券有限公司研究所担任研究员。2018年10月进入万家基金管理有限公司工作，先后担任投资研究部研究员、基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2021年7月7日至2022年6月23日，担任万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月8日起至2022年6月13日，担任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日至2023年7月12日，担任万家新能源主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月13日至2023年7月12日，担任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月4日起，担任永赢成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任永赢新材料智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任永赢新兴产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 71,764.68 | 93.93 | -- | 47.41 |
| 合计 | 71,764.68 | 93.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300587 | 天铁股份 | 780.52 | 6,884.19 | 9.01% | 新晋 | -3.12 |
| 300073 | 当升科技 | 97.97 | 6,504.23 | 8.51% | 新晋 | -13.13 |
| 688778 | 厦钨新能 | 76.18 | 6,391.78 | 8.37% | 新晋 | -11.98 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 95.92 | 6,148.73 | 8.05% | 新晋 | -10.41 |
| 301617 | 博苑股份 | 82.38 | 5,839.17 | 7.64% | 新晋 | -16.11 |
| 688006 | 杭可科技 | 149.87 | 5,482.35 | 7.18% | 新晋 | -13.05 |
| 301150 | 中一科技 | 120.22 | 4,979.65 | 6.52% | 新晋 | -3.19 |
| 920914 | 远航精密 | 123.84 | 4,651.47 | 6.09% | 新晋 | -25.73 |
| 300409 | 道氏技术 | 176.88 | 4,492.75 | 5.88% | 新晋 | -11.44 |
| 002074 | 国轩高科 | 89.67 | 4,185.80 | 5.48% | 新晋 | -13.40 |
| 合计 | -- | 1,793.45 | 55,560.12 | 72.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 161.01 | 0.21 | -- |
| 合计 | 161.01 | 0.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 1.60 | 161.01 | 0.21 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -164.71 |
| 本期利润(万元) | -16.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,197.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1764 |