近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0574元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.34(排名:950/2028) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-13 | 资产净值(亿元)： | 65.86(2024-12-30) | 基金经理： | 胡雪骥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.43 | 0.92 | 0.34 | 1.80 | 4.49 | -- | 5.74 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.81 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | -- | 12.78 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | -- | -- |
| ① — ② | -0.85 | 0.42 | -1.89 | 0.11 | -3.01 | -7.06 | -- | -7.04 |
| ① — ③ | -0.18 | 0.07 | -0.81 | 0.02 | -1.08 | -2.25 | -- | -- |
| 同类排名 | 1532/2052 | 775/2033 | 1745/1968 | 950/2028 | 1594/1812 | 1271/1453 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 0.48 | 0.70 | 0.63 | 2.47 | 2.32 | 0.51 |
| 基准收益率②% | 0.60 | 0.49 | 0.62 | 0.63 | 2.35 | 2.47 | -- |
| ① — ② | 0.04 | -0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.12 | -0.15 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡雪骥 | 2023/07/06 | 1年9月17天 | 3.84 | 胡雪骥，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。曾任交通银行资产管理业务中心投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年2月2日任永赢天天利货币市场基金基金经理。2021年2月2日任永赢货币市场基金基金经理。2023年7月6日任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年6月14日任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 卢绮婷 | 2022/09/14 | 2024/03/04 | 1年5月20天 | 3.34 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25761 | 12923 | 9864 | 11987 | |
| 户均持有份额(万) | 4.97 | 37.95 | 24.64 | 50.27 | |
| 机构持有比例(%) | 6.20 | 5.22 | 1.17 | 1.22 | |
| 个人持有比例(%) | 93.80 | 94.78 | 98.83 | 98.78 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,013.13 | 0.46 | -- |
| 金融债券 | 48,654.86 | 7.39 | -0.40 |
| 其中：政策性金融债 | 48,654.86 | 7.39 | 0.92 |
| 企业债券 | 5,033.05 | 0.76 | -- |
| 短期融资券 | 17,082.37 | 2.59 | -0.01 |
| 同业存单 | 800,814.03 | 121.60 | 19.55 |
| 合计 | 874,597.44 | 132.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112404064 | 24中国银行CD064 | 400.00 | 39450.48 | 5.99 |
| 112407026 | 24招商银行CD026 | 300.00 | 29814.59 | 4.53 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 300.00 | 29779.33 | 4.52 |
| 112402128 | 24工商银行CD128 | 300.00 | 29626.62 | 4.50 |
| 112417222 | 24光大银行CD222 | 300.00 | 29595.42 | 4.49 |
| 基金名称 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。一般而言，本基金的长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于偏股混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,727.73 |
| 本期利润(万元) | 2,757.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 658,555.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0538 |
