近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 连冰洁 | 2025/08/20 | 3月15天 | 0.57 | 连冰洁，女，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。曾任博时基金管理有限公司固定收益总部基金经理助理兼高级研究员；路博迈基金管理有限公司固定收益部投资经理及EMD高级分析师；上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2024年12月31日起，担任永赢荣益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 钱布克 | 2025/09/09 | 2月25天 | 0.47 | 钱布克，女，中国籍，14年证券从业经历，牛津大学数学学士。曾任英国ELEXON公司商业咨询，花旗银行（中国）合规部见习经理，浦发银行金融市场部交易主管，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2021年8月30日起，担任永赢乾益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起，担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日至2024年1月29日，担任永赢坤益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任永赢汇达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 449,541.33 | 86.72 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 49,035.33 | 9.46 | -- |
| 中期票据 | 3,014.85 | 0.58 | -- |
| 同业存单 | 54,178.29 | 10.45 | -- |
| 合计 | 506,734.47 | 97.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112520252 | 25广发银行CD252 | 200.00 | 19679.24 | 3.80 |
| 112503329 | 25农业银行CD329 | 200.00 | 19679.24 | 3.80 |
| 212480008 | 24浦发银行债02 | 180.00 | 18380.79 | 3.55 |
| 212380027 | 23华夏银行债05 | 170.00 | 17608.63 | 3.40 |
| 212480005 | 24光大银行债01 | 160.00 | 16362.22 | 3.16 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 487.99 |
| 本期利润(万元) | 390.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 518,395.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0016 |