基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.76 2.02 0.56 2.49 -- -- --
基准收益率②% 0.21 1.17 -0.86 1.87 -- -- --
① — ② 1.55 0.85 1.42 0.62 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶毅 2024/09/10 1年2月24天 7.30 陶毅，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理，万家基金管理有限公司债券交易员，浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员，中欧基金管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部总经理助理。2020年5月11日起，担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月11日起，担任永赢易弘债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月11日起，担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月31日至2023年2月9日，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月16日起至2023年2月9日，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日起至2022年10月25日，担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起，担任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至2023年10月11日，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任永赢汇享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢汇享债券A永赢汇享债券C基金总份额

永赢汇享债券A永赢汇享债券C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)153161----
户均持有份额(万)6.067.71----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,330.35 4.34 -- -4.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 74.10 0.24 -- -0.32
批发和零售业 26.25 0.09 -- -0.25
交通运输、仓储和邮政业 58.14 0.19 -- -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 27.60 0.09 -- -1.12
金融业 75.71 0.25 -- -1.40
科学研究和技术服务业 93.34 0.30 -- -0.01
合计 1,685.49 5.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002379 宏创控股 10.00 173.60 0.57% 0.32 6.83
01378 中国宏桥 5.00 120.60 0.39% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.15 90.80 0.30% 新晋 --
000333 美的集团 0.85 61.76 0.20% 0.01 8.09
600141 兴发集团 2.00 56.34 0.18% 新晋 12.33
300054 鼎龙股份 1.50 54.44 0.18% 新晋 -1.06
003816 中国广核 15.00 54.30 0.18% 新晋 -2.35
002600 领益智造 3.29 53.59 0.17% 新晋 -5.81
601127 赛力斯 0.30 51.47 0.17% 新晋 -18.33
01336 新华保险 1.20 50.57 0.17% 新晋 --
合计 -- 39.29 767.47 2.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,800.63 5.88 1.56
金融债券 19,504.42 63.64 -9.01
其中：政策性金融债 7,070.87 23.07 -11.80
企业债券 2,011.14 6.56 --
可转换债券 2,819.93 9.20 -0.78
合计 26,136.11 85.28 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380089 23中信银行二级资本债01A 20.00 2113.39 6.90
210208 21国开08 20.00 2026.86 6.61
241450 24兴业05 20.00 2011.14 6.56
232280012 22广州银行二级资本债01 10.00 1086.82 3.55
2128026 21建设银行二级02 10.00 1083.33 3.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.48
本期利润(万元) 16.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0186
期末基金资产净值(万元) 856.00
期末基金份额净值(元) 1.0725