2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 34.36 | 44.86 | ||
| 本期利润(万元) | 5.72 | 72.18 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0214 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,105.13 | 1,275.57 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 | 1.0272 |
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| 单位净值： | 1.0357元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.83(排名:318/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-09 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2025-03-30) | 基金经理： | 陶毅 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 34.36 | 44.86 | ||
| 本期利润(万元) | 5.72 | 72.18 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0214 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,105.13 | 1,275.57 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 | 1.0272 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 48.86 | |||
| 本期利润(万元) | 80.66 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0233 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.015 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,275.57 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0272 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.72 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 12,600,622.82 | |||
| 利息收入 | 2,894,688.02 | |||
| 其中：存款利息收入 | 2,752,699.22 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 141,988.80 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,422,910.34 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 6,422,910.34 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,283,024.46 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,539,151.81 | |||
| 管理人报酬 | 1,257,699.33 | |||
| 托管费 | 314,424.81 | |||
| 销售服务费 | 795,542.91 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 15,108.42 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,108.42 | |||
| 其他费用合计 | 153,626.27 | |||
| 利润总额 | 10,061,471.01 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 3,082,811.70 | |||
| 交易性金融资产 | 201,650,040.10 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 201,650,040.10 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 217,886,288.08 | |||
| 负债合计 | 4,755,457.94 | |||
| 所有者权益合计 | 213,130,830.14 |
