基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.48 1.10 -0.23 2.13 4.80 -0.14 -0.11
基准收益率②% 0.56 1.07 -1.01 1.82 5.68 0.74 -1.76
① — ② -1.04 0.03 0.78 0.31 -0.88 -0.88 1.65
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
段伟良 2024/09/26 1年2月8天 2.69 段伟良，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。曾任中信建投证券有限责任公司金融工程分析师；国盛证券有限责任公司金融工程联席首席分析师。2023年加入永赢基金管理有限公司。自2024年9月26日起，担任永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年8月5日起，担任永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田沁琰 2021/12/22 2024/10/15 2年9月24天 3.09

永赢慧盈一年持有债(FOF)A永赢慧盈一年持有债(FOF)C基金总份额

永赢慧盈一年持有债(FOF)A永赢慧盈一年持有债(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)120011848192
户均持有份额(万)18.2018.240.210.19
机构持有比例(%)1.771.790.000.00
个人持有比例(%)98.2398.21100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 805.79 2.63 -3.07
金融债券 1,010.46 3.29 --
其中：政策性金融债 1,010.46 3.29 --
合计 1,816.26 5.92 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 10.00 1010.46 3.29
019773 25国债08 7.50 754.76 2.46
019730 23国债27 0.50 51.04 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -118.43
本期利润(万元) -111.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0051
期末基金资产净值(万元) 22,990.11
期末基金份额净值(元) 1.0523