基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.19 0.91 0.49 0.65 -0.14 -0.11 --
基准收益率②% 1.82 0.59 1.35 0.06 0.74 -1.76 --
① — ② -0.63 0.32 -0.86 0.59 -0.88 1.65 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
段伟良 2024/09/26 1月24天 0.68 段伟良，男，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。曾任中信建投证券有限责任公司金融工程分析师；国盛证券有限责任公司金融工程联席首席分析师。2023年加入永赢基金管理有限公司。自2024年9月26日起，担任永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田沁琰 2021/12/22 2024/10/15 2年9月24天 3.09

永赢慧盈一年持有债(FOF)A永赢慧盈一年持有债(FOF)C基金总份额

永赢慧盈一年持有债(FOF)A永赢慧盈一年持有债(FOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)8192106505
户均持有份额(万)0.210.191.0914.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 81.30 7.31 -0.08
合计 81.30 7.31 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 0.70 71.19 6.40
019631 20国债05 0.10 10.11 0.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.15
本期利润(万元) 0.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0122
期末基金资产净值(万元) 17.45
期末基金份额净值(元) 1.0264