基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈平虹 2025/04/23 7月11天 27.78 沈平虹，男，中国籍，6年证券从业经历，上海交通大学工学硕士。2019年加入永赢基金管理有限公司，历任机械研究员、制造组组长。自2025年1月10日起，担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任永赢启源混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任永赢价值发现慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢价值发现慧选混合A永赢价值发现慧选混合C基金总份额

永赢价值发现慧选混合A永赢价值发现慧选混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)24------
户均持有份额(万)44.97------
机构持有比例(%)92.66------
个人持有比例(%)7.34------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,062.02 74.23 -- 27.71
批发和零售业 37.28 1.34 -- 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 32.14 1.16 -- -5.63
文化、体育和娱乐业 27.72 1.00 -- -0.29
合计 2,159.16 77.73 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688377 迪威尔 3.83 147.32 5.30% 2.40 -18.36
301550 斯菱股份 0.99 132.66 4.78% 新晋 14.24
300570 太辰光 1.25 131.60 4.74% 新晋 4.85
600595 中孚实业 21.59 112.05 4.03% 新晋 2.09
301345 涛涛车业 0.51 107.10 3.86% 1.69 -6.18
00317 中船防务 7.20 106.03 3.82% 新晋 --
01478 丘钛科技 6.80 104.11 3.75% 新晋 --
300308 中际旭创 0.24 96.88 3.49% 新晋 9.01
600316 洪都航空 2.48 93.99 3.38% 新晋 -6.47
301002 崧盛股份 2.04 80.95 2.91% 新晋 -12.01
合计 -- 46.93 1,112.69 40.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 288.01
本期利润(万元) 309.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2692
期末基金资产净值(万元) 1,562.25
期末基金份额净值(元) 1.3548