基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 13.12 5.58 24.99 -- -- -- --
基准收益率②% 1.06 0.02 18.17 -- -- -- --
① — ② 12.06 5.56 6.82 -- -- -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈平虹 2025/04/23 1年19天 93.92 沈平虹，男，中国籍，6年证券从业经历，上海交通大学工学硕士。2019年加入永赢基金管理有限公司，历任机械研究员、制造组组长。自2025年1月10日起，担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任永赢启源混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任永赢价值发现慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢价值发现慧选混合A永赢价值发现慧选混合C基金总份额

永赢价值发现慧选混合A永赢价值发现慧选混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)10824----
户均持有份额(万)10.5644.97----
机构持有比例(%)87.6992.66----
个人持有比例(%)12.317.34----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 116.68 2.03 -- 0.03
制造业 3,623.35 63.10 -- 15.46
住宿和餐饮业 75.24 1.31 -- -0.28
合计 3,815.27 66.44 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000534 万泽股份 8.04 284.94 4.96% 新晋 -16.07
000951 中国重汽 11.49 255.65 4.45% 1.81 -9.93
301155 海力风电 3.02 205.18 3.57% 新晋 -6.37
000680 山推股份 14.15 164.42 2.86% 0.43 8.29
605376 博迁新材 1.73 159.54 2.78% 新晋 31.37
603977 国泰集团 8.94 149.30 2.60% 新晋 0.81
003043 华亚智能 2.66 148.16 2.58% 新晋 7.49
603861 白云电器 9.22 147.34 2.57% 新晋 -1.14
603191 望变电气 6.88 144.20 2.51% -0.28 -0.47
03808 中国重汽 3.90 133.54 2.33% 新晋 --
合计 -- 70.03 1,792.27 31.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 290.30
本期利润(万元) 155.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1208
期末基金资产净值(万元) 2,559.82
期末基金份额净值(元) 1.618