近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 欧子辰 | 2025/09/12 | 2月22天 | -14.44 | 欧子辰，男，中国籍，12年证券从业经历，凯斯西储大学金融学硕士，曾任华创证券有限责任公司汽车行业首席分析师；2013年8月至2018年10月在华创证券有限公司研究所担任研究员。2018年10月进入万家基金管理有限公司工作，先后担任投资研究部研究员、基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2021年7月7日至2022年6月23日，担任万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月8日起至2022年6月13日，担任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日至2023年7月12日，担任万家新能源主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月13日至2023年7月12日，担任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月4日起，担任永赢成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任永赢新材料智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任永赢新兴产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 268.44 | 4.74 | -- | 2.90 |
| 制造业 | 5,009.92 | 88.43 | -- | 41.91 |
| 合计 | 5,278.36 | 93.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920914 | 远航精密 | 13.13 | 493.18 | 8.71% | 新晋 | -25.73 |
| 920185 | 贝特瑞 | 14.86 | 490.50 | 8.66% | 新晋 | -13.70 |
| 920808 | 曙光数创 | 5.11 | 462.16 | 8.16% | 新晋 | -12.32 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 7.19 | 460.61 | 8.13% | 新晋 | -10.41 |
| 920438 | 戈碧迦 | 9.68 | 426.80 | 7.53% | 新晋 | -5.80 |
| 920640 | 富士达 | 10.51 | 302.26 | 5.34% | 新晋 | -17.91 |
| 920060 | 万源通 | 8.17 | 285.97 | 5.05% | 新晋 | -10.29 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 7.45 | 284.46 | 5.02% | 新晋 | -16.25 |
| 920978 | 开特股份 | 7.28 | 282.36 | 4.98% | 新晋 | -20.32 |
| 920058 | 华洋赛车 | 7.39 | 269.77 | 4.76% | 新晋 | -15.42 |
| 合计 | -- | 90.77 | 3,758.07 | 66.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7.56 |
| 本期利润(万元) | -321.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0794 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,508.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.919 |