近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 欧子辰 | 2025/09/12 | 4月19天 | 1.96 | 欧子辰，男，中国籍，12年证券从业经历，凯斯西储大学金融学硕士，曾任华创证券有限责任公司汽车行业首席分析师；2013年8月至2018年10月在华创证券有限公司研究所担任研究员。2018年10月进入万家基金管理有限公司工作，先后担任投资研究部研究员、基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2021年7月7日至2022年6月23日，担任万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月8日起至2022年6月13日，担任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日至2023年7月12日，担任万家新能源主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月13日至2023年7月12日，担任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月4日起，担任永赢成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任永赢新材料智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任永赢新兴产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任永赢产业机遇智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 29,168.88 | 87.36 | -- | 40.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,860.11 | 5.57 | -- | 0.31 |
| 合计 | 31,028.99 | 92.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920640 | 富士达 | 76.82 | 2,889.99 | 8.66% | 3.32 | 21.24 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 44.81 | 2,737.18 | 8.20% | 0.07 | 14.53 |
| 920438 | 戈碧迦 | 64.64 | 2,595.11 | 7.77% | 0.24 | 23.15 |
| 920808 | 曙光数创 | 32.12 | 2,280.70 | 6.83% | -1.33 | 1.46 |
| 920914 | 远航精密 | 75.76 | 1,999.96 | 5.99% | -2.72 | 10.01 |
| 920185 | 贝特瑞 | 60.34 | 1,952.60 | 5.85% | -2.81 | -5.22 |
| 920978 | 开特股份 | 51.54 | 1,901.99 | 5.70% | 0.72 | -15.94 |
| 920116 | 星图测控 | 22.01 | 1,860.11 | 5.57% | 新晋 | 28.37 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 49.74 | 1,852.92 | 5.55% | 新晋 | -6.43 |
| 920599 | 同力股份 | 85.57 | 1,773.96 | 5.31% | 新晋 | 2.10 |
| 合计 | -- | 563.35 | 21,844.52 | 65.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 110.99 | 0.33 | -- |
| 合计 | 110.99 | 0.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 0.80 | 80.81 | 0.24 |
| 019785 | 25国债13 | 0.30 | 30.18 | 0.09 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,209.05 |
| 本期利润(万元) | -3,444.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,763.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8722 |