近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张璐 | 2025/08/12 | 5月20天 | 32.61 | 张璐，男，中国籍，11年证券从业经历，上海交通大学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员、量化研究员，2017年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，任基金量化部资深研究员、量化研究员、基金经理，锐方（上海）投资管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司投资经理，现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部投资总监助理兼基金经理。自2019年8月2日至2020年11月13日，担任华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月2日至2020年11月13日，担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日至2025年3月11日，担任永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月15日起，担任永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日至2024年6月17日，担任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日至2024年6月17日，担任永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日至2025年6月15日，担任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日至2026年1月20日，担任永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任永赢上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2.89 | 0.01 | -- | -15.33 |
| 合计 | 2.89 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688727 | 恒坤新材 | 0.03 | 1.21 | 0.01% | 新晋 | 14.22 |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.00 | 1.04 | 0.01% | 新晋 | -4.17 |
| 603092 | 德力佳 | 0.01 | 0.36 | 0.00% | 新晋 | 8.83 |
| 603334 | 丰倍生物 | 0.01 | 0.29 | 0.00% | 新晋 | 11.10 |
| 合计 | -- | 0.05 | 2.90 | 0.02% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 5.96 | 1,831.03 | 9.17% | 0.13 | 12.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 14.78 | 1,741.58 | 8.72% | -3.70 | 52.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.28 | 1,738.22 | 8.70% | -0.76 | -7.43 |
| 688521 | 芯原股份 | 12.63 | 1,729.77 | 8.66% | -1.60 | 64.01 |
| 688169 | 石头科技 | 7.11 | 1,080.83 | 5.41% | -1.57 | -6.22 |
| 688099 | 晶晨股份 | 11.56 | 1,008.24 | 5.05% | -0.99 | 1.17 |
| 688385 | 复旦微电 | 12.89 | 950.07 | 4.76% | 1.34 | 2.42 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4.05 | 918.97 | 4.60% | -1.09 | -1.78 |
| 688568 | 中科星图 | 13.86 | 817.71 | 4.09% | 新晋 | 29.79 |
| 688343 | 云天励飞 | 8.61 | 655.19 | 3.28% | -0.19 | 18.89 |
| 合计 | -- | 92.73 | 12,471.61 | 62.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -60.01 |
| 本期利润(万元) | -2,048.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1409 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,360.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1393 |