近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡路平 | 2025/09/23 | 4月8天 | 1.80 | 蔡路平，男，中国籍，8年证券从业经历，美国哥伦比亚大学统计学硕士。曾任DIAAssociates数据分析师、南华基金管理有限公司量化投资部ETF基金经理助理。2021年6月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格，曾任西部利得基金管理有限公司ETF投资部副总经理（主持工作）。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部总经理。自2021年8月11日至2024年10月17日，担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日至2024年10月17日，担任西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日至2024年10月17日，担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任永赢中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任永赢中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任永赢中证工程机械主题指数型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任永赢国证工业软件主题指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.15 | 0.00 | -- | -15.34 |
| 合计 | 0.15 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603092 | 德力佳 | 0.00 | 0.15 | 0.00% | 新晋 | 8.83 |
| 合计 | -- | 0.00 | 0.15 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601229 | 上海银行 | 19.10 | 192.91 | 2.86% | 新晋 | -8.88 |
| 601009 | 南京银行 | 15.98 | 182.65 | 2.71% | 新晋 | -9.24 |
| 000001 | 平安银行 | 15.57 | 177.65 | 2.64% | 新晋 | -6.43 |
| 601825 | 沪农商行 | 18.54 | 172.24 | 2.56% | 新晋 | -6.11 |
| 600750 | 江中药业 | 7.12 | 164.97 | 2.45% | 新晋 | 5.25 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 15.86 | 158.76 | 2.36% | 新晋 | 3.69 |
| 600016 | 民生银行 | 41.13 | 157.53 | 2.34% | 新晋 | -2.95 |
| 000651 | 格力电器 | 3.88 | 156.05 | 2.32% | 新晋 | -2.68 |
| 600737 | 中粮糖业 | 9.03 | 155.41 | 2.31% | 新晋 | 2.36 |
| 002469 | 三维化学 | 17.69 | 147.71 | 2.19% | 新晋 | 13.25 |
| 合计 | -- | 163.90 | 1,665.88 | 24.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 676.73 |
| 本期利润(万元) | 822.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0879 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,734.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0222 |