基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐沛琳 2024/06/05 1年5月29天 4.55 徐沛琳，女，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学硕士。曾任东方基金管理有限责任公司交易部交易员，上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2020年9月4日起至2023年2月9日，担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日起至2023年2月9日，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日起，担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月26日起至2024年7月22日，担任永赢鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日至2025年1月9日，担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月7日起，担任永赢淳利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起，担任永赢宏泰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月29日起，担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起，担任永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。
王宇超 2024/06/05 1年5月29天 4.55 王宇超，女，中国籍，11年证券从业经历，美国罗格斯大学金融数学硕士。曾任渣打银行（中国）有限公司信用分析师；海通证券股份有限公司投资经理；浙江浙商证券资产管理有限公司基金经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2020年8月11日起至2022年12月7日，担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日至2022年12月7日，担任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日至2022年12月7日，担任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日至2021年9月4日，担任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日至2022年12月7日，担任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月13日至2022年12月7日，担任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日起至2022年12月7日，担任浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月3日至2022年6月2日，担任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日至2022年12月7日，担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任永赢璟利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起，担任永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢安怡30天持有债券A永赢安怡30天持有债券C永赢安怡30天持有债券E基金总份额

永赢安怡30天持有债券A永赢安怡30天持有债券C永赢安怡30天持有债券E合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,026.24 7.12 -27.77
其中：政策性金融债 3,026.24 7.12 0.95
短期融资券 25,151.53 59.19 14.11
中期票据 13,223.72 31.12 6.16
合计 41,401.49 97.43 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
012580885 25江宁城建SCP002 30.00 3027.00 7.12
230413 23农发13 30.00 3026.24 7.12
012581457 25上饶国资SCP001 30.00 3013.60 7.09
012581525 25凤城河SCP006 30.00 3013.46 7.09
102380924 23鲲鹏投资MTN001 20.00 2044.26 4.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.10%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.05
本期利润(万元) 0.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 25.15
期末基金份额净值(元) 1.0436