基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.53 -8.46 28.16 15.88 55.27 4.54 -26.08
基准收益率②% -4.36 -5.46 5.02 -2.76 -3.26 -1.77 -14.44
① — ② -0.17 -3.00 23.14 18.64 58.53 6.31 -11.64
业绩比较基准 中证全指主要消费指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋卫华 2023/07/31 2年9月12天 45.02 蒋卫华，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任西南证券研究发展中心助理研究员；兴业证券研究所资深分析师；泰康资产管理有限公司农业、家电研究员（总监）；兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年7月31日起，担任永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任永赢启航慧选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万纯 2022/12/08 2023/08/29 8月21天 -23.18

永赢新兴消费智选混合A永赢新兴消费智选混合C基金总份额

永赢新兴消费智选混合A永赢新兴消费智选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2812314081994352
户均持有份额(万)2.631.2210.2924.85
机构持有比例(%)80.4656.9380.8582.65
个人持有比例(%)19.5443.0719.1517.35

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17,047.56 15.75 -- 13.75
采矿业 3,624.33 3.35 -- -1.45
制造业 36,222.17 33.47 -- -14.17
信息传输、软件和信息技术服务业 8,131.63 7.51 -- 2.91
水利、环境和公共设施管理业 4.49 0.00 -- -1.33
合计 65,030.18 60.08 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 93.27 10,722.74 9.91% 1.20 --
605296 神农集团 326.21 8,915.43 8.24% 2.31 7.54
002043 兔宝宝 565.02 8,678.71 8.02% 2.05 14.02
603737 三棵树 166.76 8,454.73 7.81% -0.02 -8.77
300761 立华股份 412.38 8,132.13 7.51% 新晋 7.33
002602 世纪华通 509.15 8,126.03 7.51% -0.35 -9.68
301004 嘉益股份 168.98 7,766.50 7.18% 0.00 -6.81
301061 匠心家居 93.88 6,862.96 6.34% -0.98 -9.72
02419 德康农牧 106.62 6,114.40 5.65% 新晋 --
688087 英科再生 114.66 4,437.19 4.10% 新晋 12.81
合计 -- 2,556.93 78,210.82 72.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 42.97 0.04 0.00
合计 42.97 0.04 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123250 嘉益转债 0.34 42.97 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,803.72
本期利润(万元) -4,718.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0643
期末基金资产净值(万元) 84,567.26
期末基金份额净值(元) 1.1706