基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 28.16 15.88 14.22 -5.84 4.54 -26.08 --
基准收益率②% 5.02 -2.76 0.20 -6.49 -1.77 -14.44 --
① — ② 23.14 18.64 14.02 0.65 6.31 -11.64 --
业绩比较基准 中证全指主要消费指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋卫华 2023/07/31 2年4月4天 49.81 蒋卫华，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任西南证券研究发展中心助理研究员；兴业证券研究所资深分析师；泰康资产管理有限公司农业、家电研究员（总监）；兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年7月31日起，担任永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万纯 2022/12/08 2023/08/29 8月21天 -23.18

永赢新兴消费智选混合A永赢新兴消费智选混合C基金总份额

永赢新兴消费智选混合A永赢新兴消费智选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14081994352488
户均持有份额(万)1.2210.2924.851.16
机构持有比例(%)56.9380.8582.650.00
个人持有比例(%)43.0719.1517.35100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,111.77 4.58 -- 2.74
制造业 37,379.35 27.99 -- -18.53
批发和零售业 13.36 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 28,142.68 21.07 -- 14.28
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 4.30 0.00 -- -1.00
合计 71,652.80 53.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688331 荣昌生物 96.86 11,321.07 8.48% 0.91 -7.52
09926 康方生物 87.07 11,224.90 8.40% 0.38 --
06160 百济神州 54.60 10,228.95 7.66% 新晋 --
002602 世纪华通 484.89 10,042.07 7.52% 新晋 -2.79
002558 巨人网络 212.18 9,586.29 7.18% 新晋 11.50
301061 匠心家居 93.88 8,666.49 6.49% -2.13 13.01
603444 吉比特 14.99 8,514.32 6.37% 新晋 -7.56
301004 嘉益股份 122.55 7,568.56 5.67% -2.37 -2.08
09992 泡泡玛特 31.06 7,565.74 5.66% -3.45 --
01801 信达生物 75.81 6,671.72 5.00% -3.17 --
688235 百济神州 6.61 2,028.76 1.52% -4.89 -7.37
合计 -- 1,280.50 93,418.87 69.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 42.66 0.03 -0.15
合计 42.66 0.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123250 嘉益转债 0.34 42.66 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 369.71
本期利润(万元) 9,587.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.257
期末基金资产净值(万元) 103,495.92
期末基金份额净值(元) 1.3395