近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-06 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2021-05-27) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.34 | -7.25 | -4.87 | -3.71 | 9.03 | -17.24 | -29.33 | -26.21 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -5.65 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -3.40 | -9.93 | -5.29 | -2.15 | 0.65 | -17.19 | -36.22 | -20.56 |
| ① — ③ | -1.94 | -7.80 | -4.42 | -4.42 | 1.07 | -9.58 | -25.20 | -- |
| 同类排名 | 5962/8390 | 7715/8317 | 6326/8145 | 7002/8272 | 2979/7827 | 5220/6978 | 5530/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.86 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.08 | 13.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.78 | -12.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许拓 | 2024/06/04 | 10月19天 | -3.41 | 许拓先生，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任永赢启鑫混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 633 | 1602 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 16.58 | 24.64 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,335.77 | 20.62 | -- | 18.55 |
| 采矿业 | 227.40 | 2.01 | -- | -2.39 |
| 制造业 | 912.04 | 8.05 | -- | -38.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.19 | 0.50 | -- | -4.77 |
| 金融业 | 449.42 | 3.97 | -- | -2.86 |
| 房地产业 | 447.66 | 3.95 | -- | 1.42 |
| 合计 | 4,429.48 | 39.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 24.27 | 932.94 | 8.24% | 4.51 | 4.71 |
| 00119 | 保利置业集团 | 567.50 | 809.31 | 7.15% | 新晋 | -- |
| 001201 | 东瑞股份 | 45.74 | 723.61 | 6.39% | 5.14 | -1.59 |
| 300498 | 温氏股份 | 41.14 | 679.22 | 6.00% | 2.31 | 3.92 |
| 00688 | 中国海外发展 | 58.60 | 672.90 | 5.94% | 新晋 | -- |
| 00123 | 越秀地产 | 136.30 | 642.46 | 5.67% | 新晋 | -- |
| 603983 | 丸美股份 | 18.05 | 582.29 | 5.14% | 新晋 | 9.85 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 112.80 | 547.36 | 4.83% | 新晋 | -- |
| 02669 | 中海物业 | 106.50 | 504.95 | 4.46% | 新晋 | -- |
| 06049 | 保利物业 | 16.36 | 460.56 | 4.07% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,127.26 | 6,555.60 | 57.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-06-17 | 1.20 |
| 2017-12-20 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 446.78 |
| 本期利润(万元) | -412.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0289 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,934.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9465 |
