基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 34.07 3.14 -0.71 -5.86 -- -- --
基准收益率②% 13.20 1.50 0.38 -1.08 -- -- --
① — ② 20.87 1.64 -1.09 -4.78 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许拓 2024/06/04 1年6月 29.53 许拓先生，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任永赢启鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢启鑫混合A永赢启鑫混合C基金总份额

永赢启鑫混合A永赢启鑫混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)5996331602--
户均持有份额(万)15.3416.5824.64--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,669.76 29.21 -- 27.37
采矿业 119.51 2.09 -- -3.42
制造业 1,415.14 24.75 -- -21.77
交通运输、仓储和邮政业 114.14 2.00 -- -0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 563.02 9.85 -- 3.06
合计 3,881.57 67.90 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00119 保利置业集团 340.50 544.02 9.52% 1.45 --
301308 江波龙 2.97 528.75 9.25% 新晋 -7.55
300498 温氏股份 27.03 503.03 8.80% 1.32 -4.18
688256 寒武纪 0.34 451.83 7.90% -0.11 -3.21
688041 海光信息 1.73 436.21 7.63% 新晋 -8.47
300761 立华股份 20.07 435.72 7.62% 新晋 -4.60
001201 东瑞股份 25.51 406.12 7.10% -0.85 -4.66
002714 牧原股份 6.13 324.89 5.68% -1.77 -3.10
09890 贪玩 21.42 285.91 5.00% 新晋 --
09626 哔哩哔哩-W 1.28 263.29 4.61% 新晋 --
合计 -- 446.98 4,179.77 73.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 619.35
本期利润(万元) 1,845.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3024
期末基金资产净值(万元) 5,045.92
期末基金份额净值(元) 1.2995