基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 3.19 5.14 34.07 3.14 44.35 -- --
基准收益率②% -3.17 -0.67 13.20 1.50 14.56 -- --
① — ② 6.36 5.81 20.87 1.64 29.79 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许拓 2024/06/04 1年11月8天 51.31 许拓先生，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任永赢启鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢启鑫混合A永赢启鑫混合C基金总份额

永赢启鑫混合A永赢启鑫混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4485996331602
户均持有份额(万)5.6515.3416.5824.64
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 294.22 1.89 -- -0.11
采矿业 1,970.90 12.65 -- 7.85
制造业 4,214.28 27.04 -- -20.60
信息传输、软件和信息技术服务业 979.95 6.29 -- 1.69
租赁和商务服务业 510.96 3.28 -- 1.67
合计 7,970.31 51.15 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 1.00 979.95 6.29% -2.74 47.69
603619 中曼石油 19.26 661.97 4.25% 新晋 -18.56
002648 卫星化学 21.15 584.16 3.75% 新晋 -6.92
600989 宝丰能源 19.07 554.17 3.56% 新晋 -3.94
00883 中国海洋石油 22.40 553.79 3.55% 新晋 --
600309 万华化学 6.94 551.38 3.54% 新晋 -6.31
002092 中泰化学 78.74 544.88 3.50% 新晋 -9.54
01908 建发国际集团 48.50 540.00 3.46% 新晋 --
600547 山东黄金 13.38 538.55 3.46% 新晋 -12.06
06862 海底捞 42.00 529.19 3.40% 新晋 --
600938 中国海油 8.48 339.20 2.18% 新晋 -4.94
合计 -- 280.92 6,377.24 40.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 212.75
本期利润(万元) -1,161.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1754
期末基金资产净值(万元) 13,393.94
期末基金份额净值(元) 1.4099