|
| 单位净值： | 1.0497元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.45(排名:828/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-31 | 资产净值(亿元)： | 2.59(2025-03-30) | 基金经理： | 袁旭 刘星宇 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.52 | 0.03 | 0.55 | -- | 25.93 | 0.09 | -- | -- |
| 采矿业 | 100.41 | 0.33 | 147.55 | 0.61 | 235.32 | 0.85 | 143.10 | 0.58 |
| 制造业 | 1,951.22 | 6.35 | 1,203.58 | 4.99 | 1,938.27 | 7.00 | 846.05 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 251.78 | 0.82 | 82.35 | 0.34 | 163.54 | 0.59 | 221.65 | 0.91 |
| 建筑业 | 36.36 | 0.12 | 9.49 | 0.04 | 36.69 | 0.13 | 146.29 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 1.64 | 0.01 | 6.94 | 0.03 | 2.12 | 0.01 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.96 | 0.45 | 210.34 | 0.87 | 217.52 | 0.79 | 51.15 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.42 | 0.47 | 156.68 | 0.65 | 423.07 | 1.53 | 41.95 | 0.17 |
| 金融业 | 197.52 | 0.64 | 400.12 | 1.66 | 363.15 | 1.31 | 295.31 | 1.21 |
| 房地产业 | 33.65 | 0.11 | -- | -- | 183.67 | 0.66 | 31.38 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 13.19 | 0.04 | 12.37 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 24.61 | 0.08 | 9.06 | 0.04 | 68.87 | 0.25 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.60 | 0.07 | 7.12 | 0.03 | 2.38 | 0.01 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 9.16 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.59 | 0.01 | 7.10 | 0.03 | 50.01 | 0.18 | 0.89 | -- |
| 合计 | 2,935.63 | 9.56 | 2,253.25 | 9.34 | 3,710.54 | 13.40 | 1,777.77 | 7.27 |
