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| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1104/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-28 | 资产净值(亿元)： | 30.08(2025-03-30) | 基金经理： | 牟琼屿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 137.85 | 424.01 | -67.80 | 352.70 |
| 本期利润(万元) | -68.40 | 268.38 | 102.91 | 310.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | 0.0127 | 0.0047 | 0.0193 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,923.65 | 21,122.24 | 23,158.47 | 17,253.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0509 | 1.0544 | 1.0382 | 1.0324 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 978.68 | 622.47 | 116.94 | |
| 本期利润(万元) | 961.57 | 590.28 | 290.34 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0416 | 0.0238 | 0.0026 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.97 | 2.78 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0501 | 0.0324 | -0.0001 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,122.24 | 17,253.55 | 58,699.42 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0544 | 1.0324 | 1.0045 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.44 | 3.24 | 0.45 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 27,074.84 | 9,828.08 | 14,302.17 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 28,690.35 | 11,938.88 | 9,656.19 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 17,905,049.12 | 12,089,240.22 | 13,076,687.77 | |
| 利息收入 | 176,570.10 | 97,440.34 | 4,233,689.27 | |
| 其中：存款利息收入 | 99,760.61 | 56,997.92 | 1,965,113.10 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 76,809.49 | 40,442.42 | 2,268,576.17 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 18,067,462.66 | 12,531,048.70 | 5,741,174.39 | |
| 其中：股票投资收益 | -401,816.77 | -375,291.41 | -5,448,149.75 | |
| 债券投资收益 | 17,816,843.74 | 12,610,518.01 | 11,162,302.14 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 652,435.69 | 295,822.10 | 27,022.00 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -358,159.54 | -539,323.90 | 3,101,823.98 | |
| 其他收入 | 19,175.90 | 75.08 | 0.13 | |
| 费用合计 | 4,471,811.75 | 2,948,401.68 | 9,112,545.12 | |
| 管理人报酬 | 2,063,206.34 | 1,246,161.64 | 5,449,963.75 | |
| 托管费 | 515,801.57 | 311,540.37 | 1,362,490.96 | |
| 销售服务费 | 370,321.58 | 286,820.98 | 1,551,748.98 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,256,361.56 | 951,138.86 | 515,301.76 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,256,361.56 | 951,138.86 | 515,301.76 | |
| 其他费用合计 | 243,398.89 | 135,629.12 | 186,591.44 | |
| 利润总额 | 13,433,237.37 | 9,140,838.54 | 3,964,142.65 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 366,603.78 | 2,470,463.93 | 1,520,856.46 | |
| 交易性金融资产 | 237,278,337.54 | 282,065,901.54 | 1,366,557,234.27 | |
| 其中：股票投资 | 25,926,183.18 | 20,733,552.53 | 41,485,504.20 | |
| 债券投资 | 211,352,154.36 | 261,332,349.01 | 1,325,071,730.07 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 262,278,413.69 | 290,098,606.72 | 1,404,122,821.50 | |
| 负债合计 | 21,315,329.17 | 45,305,561.91 | 315,978,058.25 | |
| 所有者权益合计 | 240,963,084.52 | 244,793,044.81 | 1,088,144,763.25 |
