2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 35,237.35 | 37,612.34 | 35,813.41 | 38,304.25 |
| 本期利润(万元) | 35,237.35 | 37,612.34 | 35,813.41 | 38,304.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 10,217,597.05 | 11,405,082.32 | 10,445,511.80 | 10,282,339.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 1.073元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:460/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 35,237.35 | 37,612.34 | 35,813.41 | 38,304.25 |
| 本期利润(万元) | 35,237.35 | 37,612.34 | 35,813.41 | 38,304.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 10,217,597.05 | 11,405,082.32 | 10,445,511.80 | 10,282,339.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 152,352.49 | 78,926.74 | 65,069.52 | 20,991.38 |
| 本期利润(万元) | 152,352.49 | 78,926.74 | 65,069.52 | 20,991.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.6622 | 0.9265 | 1.8934 | 0.9684 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 11,405,082.32 | 10,282,339.13 | 7,313,268.78 | 5,477,506.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.17 | 6.40 | 5.42 | 4.46 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,374,143,888.59 | 1,190,458,447.35 | 1,035,321,019.12 | 342,090,433.36 |
| 利息收入 | 1,187,414,944.99 | 543,918,031.90 | 433,236,878.25 | 124,640,309.08 |
| 其中：存款利息收入 | 912,298,341.00 | 415,406,920.62 | 205,841,327.44 | 44,765,138.10 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 275,116,603.99 | 128,511,111.28 | 227,395,550.81 | 79,875,170.98 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,186,728,943.60 | 646,540,415.45 | 602,083,765.87 | 217,449,749.28 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 1,170,231,620.82 | 637,649,693.51 | 599,794,325.27 | 217,449,749.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 16,497,322.78 | 8,890,721.94 | 2,289,440.60 | |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 375.00 | 375.00 | ||
| 费用合计 | 697,616,953.25 | 330,091,653.22 | 282,432,778.08 | 88,353,482.58 |
| 管理人报酬 | 307,501,075.79 | 139,371,518.05 | 119,626,065.43 | 38,035,358.72 |
| 托管费 | 51,250,179.27 | 23,228,586.33 | 19,937,677.40 | 6,339,226.41 |
| 销售服务费 | 243,069,032.57 | 110,666,804.21 | 91,993,864.71 | 28,574,312.55 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 95,107,040.06 | 56,470,321.55 | 50,314,318.40 | 15,174,723.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95,107,040.06 | 56,470,321.55 | 50,314,318.40 | 15,174,723.54 |
| 其他费用合计 | 443,308.59 | 222,190.71 | 409,381.97 | 174,046.48 |
| 利润总额 | 1,676,526,935.34 | 860,366,794.13 | 752,888,241.04 | 253,736,950.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 37,740,120,178.77 | 49,868,653,316.16 | 28,083,401,331.17 | 9,332,368,020.76 |
| 交易性金融资产 | 64,937,703,182.52 | 59,592,801,728.47 | 43,327,752,213.00 | 37,922,717,717.94 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 64,134,288,914.03 | 58,788,116,630.38 | 42,497,293,128.93 | 37,922,717,717.94 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 134,888,164,820.05 | 118,912,935,492.16 | 82,391,840,649.85 | 63,565,778,538.98 |
| 负债合计 | 12,937,748,364.80 | 5,203,919,895.80 | 6,544,726,820.41 | 58,509,463,015.36 |
| 所有者权益合计 | 121,950,416,455.25 | 113,709,015,596.36 | 75,847,113,829.44 | 58,509,463,015.36 |
