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| 单位净值： | 1.1945元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.15(排名:247/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-22 | 资产净值(亿元)： | 68.54(2025-03-30) | 基金经理： | 陶毅 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,200.78 | 7,179.80 | 1,070.10 | 3,043.29 |
| 本期利润(万元) | -296.90 | 12,597.76 | -444.80 | 4,692.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | 0.0323 | -0.0011 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 685,401.45 | 541,624.36 | 405,658.01 | 521,677.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1933 | 1.1927 | 1.1606 | 1.1602 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 12,823.20 | 4,573.30 | 7,269.24 | 3,405.68 |
| 本期利润(万元) | 19,877.15 | 7,724.20 | 9,502.20 | 5,765.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0584 | 0.0277 | 0.0445 | 0.0284 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.56 | 2.68 | 4.31 | 2.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1487 | 0.127 | 0.1104 | 0.0933 |
| 期末基金资产净值(万元) | 541,624.36 | 521,677.98 | 243,578.29 | 256,462.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1927 | 1.1602 | 1.1299 | 1.113 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.27 | 16.02 | 12.99 | 11.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 228,265,545.64 | 90,713,796.95 | 117,189,387.94 | 68,282,438.69 |
| 利息收入 | 530,194.71 | 222,642.17 | 646,217.80 | 274,649.53 |
| 其中：存款利息收入 | 503,179.95 | 211,397.59 | 546,478.13 | 265,468.71 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 27,014.76 | 11,244.58 | 99,739.67 | 9,180.82 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 156,782,351.11 | 58,958,365.39 | 94,213,555.87 | 44,412,268.14 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 156,782,351.11 | 58,958,365.39 | 94,213,555.87 | 44,412,268.14 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 70,936,005.60 | 31,532,296.25 | 22,329,611.87 | 23,595,519.37 |
| 其他收入 | 16,994.22 | 493.14 | 2.40 | 1.65 |
| 费用合计 | 28,631,272.42 | 13,409,531.86 | 22,167,319.57 | 10,630,155.46 |
| 管理人报酬 | 11,723,601.95 | 4,739,896.69 | 7,090,465.82 | 3,323,334.45 |
| 托管费 | 3,907,867.35 | 1,579,965.55 | 2,363,488.68 | 1,107,778.20 |
| 销售服务费 | 30,484.75 | 4,521.60 | 0.48 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,554,567.99 | 6,873,855.53 | 12,320,178.48 | 5,990,622.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,554,567.99 | 6,873,855.53 | 12,320,178.48 | 5,990,622.56 |
| 其他费用合计 | 226,600.00 | 115,021.48 | 212,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 199,634,273.22 | 77,304,265.09 | 95,022,068.37 | 57,652,283.23 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 11,038,633.92 | 5,920,655.29 | 96,940,484.47 | 17,515,916.82 |
| 交易性金融资产 | 5,942,251,953.68 | 6,001,898,075.40 | 3,084,684,094.30 | 2,881,576,367.13 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,942,251,953.68 | 6,001,898,075.40 | 3,084,684,094.30 | 2,881,576,367.13 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,973,079,079.40 | 6,032,696,543.02 | 3,200,185,320.45 | 3,057,526,397.20 |
| 负债合计 | 533,073,132.20 | 802,185,664.92 | 764,373,131.59 | 2,564,629,500.08 |
| 所有者权益合计 | 5,440,005,947.20 | 5,230,510,878.10 | 2,435,812,188.86 | 2,564,629,500.08 |
