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基金档案

永赢湖北国有企业债一年定开债(015469)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0728元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： 0.30(排名:1270/2425) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 长期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2022-09-06 资产净值(亿元)： 10.54(2025-03-30) 基金经理： 杨凡颖  余国豪  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002594 比亚迪 36.21 13575.13 2.47% 新晋
2 301061 匠心家居 152.60 11894.80 2.16% 0.89
3 689009 九号公司 134.25 8753.00 1.59% 新晋
4 603530 神马电力 289.24 8159.46 1.48% 新晋
5 09992 泡泡玛特 44.06 6363.27 1.16% -0.05
6 600590 泰豪科技 653.90 6244.71 1.14% 新晋
7 603950 长源东谷 220.37 5656.90 1.03% 新晋
8 600595 中孚实业 1356.99 5577.23 1.01% 新晋
9 301187 欧圣电气 130.16 4959.10 0.90% 0.06
10 301004 嘉益股份 42.92 4485.14 0.82% -3.36
11 合计 -- 3060.70 75668.74 13.76% --
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