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| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1104/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-28 | 资产净值(亿元)： | 30.08(2025-03-30) | 基金经理： | 牟琼屿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,484.81 | 3,404.12 | 12,807.08 | 11,341.18 |
| 本期利润(万元) | -1,985.07 | 10,883.49 | 1,406.93 | 16,099.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 | 0.018 | 0.0014 | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 490,207.55 | 656,012.42 | 777,286.00 | 1,214,732.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1088 | 1.112 | 1.1132 | 1.1132 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 39,565.14 | 23,353.95 | 31,827.17 | 15,066.64 |
| 本期利润(万元) | 43,091.40 | 30,800.98 | 41,326.30 | 23,727.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0449 | 0.0272 | 0.0461 | 0.0275 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.34 | 2.59 | 4.64 | 2.8 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0884 | 0.0893 | 0.069 | 0.0713 |
| 期末基金资产净值(万元) | 656,012.42 | 1,214,732.46 | 1,073,662.19 | 1,203,548.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.112 | 1.1132 | 1.0851 | 1.0858 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.52 | 18.49 | 15.50 | 13.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 513,338,366.25 | 359,080,528.32 | 489,829,074.60 | 274,678,846.87 |
| 利息收入 | 770,955.07 | 332,680.18 | 936,256.45 | 273,340.37 |
| 其中：存款利息收入 | 551,366.45 | 284,264.45 | 478,161.15 | 226,779.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 219,588.62 | 48,415.73 | 458,095.30 | 46,561.30 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 476,350,351.73 | 283,209,670.50 | 393,657,710.06 | 187,313,039.56 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 476,350,351.73 | 283,209,670.50 | 393,657,710.06 | 187,313,039.56 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 35,755,750.87 | 75,527,323.43 | 94,810,730.89 | 86,874,274.18 |
| 其他收入 | 461,308.58 | 10,854.21 | 424,377.20 | 218,192.76 |
| 费用合计 | 76,500,795.01 | 46,652,269.47 | 74,752,845.43 | 36,447,165.64 |
| 管理人报酬 | 32,279,186.37 | 18,820,664.68 | 29,114,486.09 | 13,746,465.79 |
| 托管费 | 10,759,728.72 | 6,273,554.87 | 9,704,828.72 | 4,582,155.24 |
| 销售服务费 | 297,099.47 | 185,353.86 | 131,491.13 | 43,047.70 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 32,252,781.37 | 20,824,392.63 | 34,710,035.26 | 17,522,943.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,252,781.37 | 20,824,392.63 | 34,710,035.26 | 17,522,943.45 |
| 其他费用合计 | 236,500.00 | 134,812.26 | 242,200.00 | 122,738.35 |
| 利润总额 | 436,837,571.24 | 312,428,258.85 | 415,076,229.17 | 238,231,681.23 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,166,679.27 | 810,179.32 | 1,074,323.29 | 2,185,163.93 |
| 交易性金融资产 | 7,373,301,100.89 | 14,152,820,898.42 | 12,582,928,923.31 | 14,341,293,759.27 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 7,373,301,100.89 | 14,152,820,898.42 | 12,582,928,923.31 | 14,341,293,759.27 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,382,990,708.89 | 14,230,776,239.82 | 12,903,011,883.08 | 14,578,384,768.76 |
| 负债合计 | 742,932,721.45 | 1,901,417,538.31 | 2,119,882,048.13 | 12,087,151,353.46 |
| 所有者权益合计 | 6,640,057,987.44 | 12,329,358,701.51 | 10,783,129,834.95 | 12,087,151,353.46 |
