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| 单位净值： | 1.1582元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | 2.10(排名:2447/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-10 | 资产净值(亿元)： | 1.50(2025-03-30) | 基金经理： | 余国豪 沈平虹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 383.76 | 1,019.54 | -60.39 | 229.75 |
| 本期利润(万元) | 387.94 | 34.83 | 757.28 | 174.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0267 | 0.0021 | 0.0393 | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,971.01 | 18,153.02 | 21,297.72 | 21,691.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1587 | 1.1344 | 1.1338 | 1.0925 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,390.02 | 430.87 | -1,362.65 | 684.51 |
| 本期利润(万元) | 1,366.43 | 574.32 | -738.01 | 1,196.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0698 | 0.0272 | -0.0254 | 0.0363 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.65 | 2.71 | -3.35 | 3.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1242 | 0.0714 | 0.0495 | 0.1287 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,153.02 | 21,691.14 | 24,524.99 | 31,648.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1344 | 1.0925 | 1.0637 | 1.1358 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.44 | 9.25 | 6.37 | 13.58 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 195,164.94 | 102,060.73 | 267,926.55 | 156,894.45 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 204,369.19 | 106,702.91 | 275,577.50 | 163,962.04 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 47,702,180.13 | 21,211,545.99 | -10,522,332.90 | 43,040,393.94 |
| 利息收入 | 249,211.80 | 165,426.76 | 496,184.53 | 264,218.24 |
| 其中：存款利息收入 | 249,211.80 | 165,426.76 | 496,184.53 | 264,218.24 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 48,663,308.16 | 16,565,538.72 | -31,014,151.74 | 26,430,598.98 |
| 其中：股票投资收益 | 24,141,451.57 | 3,084,818.75 | -64,687,087.08 | 7,953,082.39 |
| 债券投资收益 | 22,199,109.24 | 12,313,763.53 | 31,744,242.57 | 17,437,062.69 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,322,747.35 | 1,166,956.44 | 1,928,692.77 | 1,040,453.90 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,210,339.83 | 4,480,580.51 | 19,995,634.31 | 16,345,576.72 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 7,126,331.99 | 4,217,845.49 | 13,304,084.89 | 7,199,016.89 |
| 管理人报酬 | 2,657,723.49 | 1,400,008.74 | 3,933,009.22 | 2,247,930.84 |
| 托管费 | 332,215.52 | 175,001.12 | 491,626.10 | 280,991.37 |
| 销售服务费 | 1,804,291.68 | 948,987.65 | 2,644,578.09 | 1,513,072.01 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,062,569.13 | 1,553,937.25 | 5,940,612.73 | 2,992,394.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,062,569.13 | 1,553,937.25 | 5,940,612.73 | 2,992,394.72 |
| 其他费用合计 | 226,500.00 | 117,407.60 | 217,200.00 | 122,738.35 |
| 利润总额 | 40,575,848.14 | 16,993,700.50 | -23,826,417.79 | 35,841,377.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,072,273.88 | 2,654,991.24 | 2,831,275.26 | 5,876,173.66 |
| 交易性金融资产 | 602,648,907.57 | 789,176,130.30 | 942,631,886.98 | 1,232,442,770.53 |
| 其中：股票投资 | 137,523,194.57 | 166,719,258.49 | 205,196,947.26 | 276,640,119.78 |
| 债券投资 | 465,125,713.00 | 622,456,871.81 | 737,434,939.72 | 955,802,650.75 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 614,787,111.50 | 808,141,900.41 | 974,433,547.13 | 1,264,111,333.93 |
| 负债合计 | 43,938,598.05 | 133,278,991.36 | 221,983,704.29 | 952,082,574.84 |
| 所有者权益合计 | 570,848,513.45 | 674,862,909.05 | 752,449,842.84 | 952,082,574.84 |
