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基金档案

永赢湖北国有企业债一年定开债(015469)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0728元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： 0.30(排名:1270/2425) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 长期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2022-09-06 资产净值(亿元)： 10.54(2025-03-30) 基金经理： 杨凡颖  余国豪  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601872 招商轮船 80.62 525.64 1.18% 新晋
2 600111 北方稀土 19.86 450.03 1.01% 新晋
3 603501 韦尔股份 3.21 426.03 0.96% 新晋
4 603950 长源东谷 14.83 380.79 0.86% 新晋
5 600590 泰豪科技 33.45 319.45 0.72% 新晋
6 605088 冠盛股份 8.44 317.51 0.72% 新晋
7 689009 九号公司 4.28 279.06 0.63% 新晋
8 300779 惠城环保 1.71 246.24 0.55% 新晋
9 001201 东瑞股份 16.86 243.63 0.55% 新晋
10 002833 弘亚数控 13.00 242.55 0.55% 新晋
11 合计 -- 196.26 3430.93 7.73% --
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