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| 单位净值： | 1.1299元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:1737/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-15 | 资产净值(亿元)： | 32.07(2025-03-30) | 基金经理： | 章成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,327.98 | 5,891.83 | 4,043.24 | 2,555.51 |
| 本期利润(万元) | -4,272.49 | 10,838.47 | 2,108.91 | 5,334.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0091 | 0.0265 | 0.0063 | 0.0172 |
| 期末基金资产净值(万元) | 320,692.75 | 561,834.23 | 432,955.51 | 344,790.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1226 | 1.1298 | 1.1038 | 1.0956 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 13,360.14 | 3,425.07 | 4,408.73 | 2,480.36 |
| 本期利润(万元) | 20,829.82 | 7,882.45 | 3,379.64 | 1,895.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0651 | 0.0295 | 0.0297 | 0.0175 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.84 | 2.63 | 2.74 | 1.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0985 | 0.0728 | 0.0606 | 0.0593 |
| 期末基金资产净值(万元) | 561,834.23 | 344,790.79 | 118,131.76 | 133,942.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1298 | 1.0956 | 1.0675 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.08 | 24.20 | 21.02 | 19.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 239,874,715.45 | 93,290,656.69 | 49,006,383.30 | 25,650,518.02 |
| 利息收入 | 552,459.92 | 318,828.33 | 52,104.66 | 46,229.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 其中：存款利息收入 | 315,261.42 | 88,413.56 | 17,384.85 | 11,509.30 |
| 买入返售金融资产收入 | 237,198.50 | 230,414.77 | 34,719.81 | 34,719.81 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 164,429,834.66 | 48,397,979.82 | 59,245,203.42 | 31,454,069.44 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 164,429,834.66 | 48,397,979.82 | 59,245,203.42 | 31,454,069.44 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 74,878,040.95 | 44,573,848.54 | -10,290,924.78 | -5,849,780.53 |
| 其他收入 | 14,379.92 | |||
| 费用合计 | 31,008,303.71 | 14,466,112.45 | 15,209,955.55 | 6,696,697.05 |
| 管理人报酬 | 10,536,906.59 | 4,303,993.92 | 3,660,002.53 | 1,733,695.02 |
| 托管费 | 3,512,302.20 | 1,434,664.65 | 1,220,000.90 | 577,898.41 |
| 销售服务费 | 9,361.75 | 1.82 | 3.65 | 1.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 16,529,205.91 | 8,505,563.37 | 9,917,834.13 | 4,167,539.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,529,205.91 | 8,505,563.37 | 9,917,834.13 | 4,167,539.90 |
| 其他费用合计 | 216,500.00 | 114,921.48 | 212,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 208,866,411.74 | 78,824,544.24 | 33,796,427.75 | 18,953,820.97 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 999,115.30 | 686,839.54 | 681,587.77 | 1,462,725.98 |
| 交易性金融资产 | 6,597,426,899.65 | 4,305,691,015.58 | 1,615,885,412.08 | 1,840,782,861.53 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,597,426,899.65 | 4,305,691,015.58 | 1,615,885,412.08 | 1,840,782,861.53 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,599,289,747.01 | 4,337,538,855.12 | 1,616,566,999.85 | 1,842,245,587.51 |
| 负债合计 | 915,034,540.95 | 889,630,041.71 | 435,248,439.74 | 1,339,425,670.09 |
| 所有者权益合计 | 5,684,255,206.06 | 3,447,908,813.41 | 1,181,318,560.11 | 1,339,425,670.09 |
