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| 单位净值： | 1.0766元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:344/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-02-06 | 资产净值(亿元)： | 0.57(2025-03-30) | 基金经理： | 郑义萨 柳红亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -67.64 | 127.80 | -41.57 | -107.13 |
| 本期利润(万元) | 802.76 | -464.73 | 246.07 | -87.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1074 | -0.0832 | 0.0974 | -0.0476 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,910.50 | 7,742.52 | 2,038.27 | 1,882.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1116 | 0.9819 | 0.8376 | 0.7167 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -102.40 | -188.62 | -214.83 | -74.27 |
| 本期利润(万元) | -408.35 | -189.70 | -116.29 | 102.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1437 | -0.1181 | -0.0943 | 0.0912 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.34 | -12.89 | -7.87 | 10.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.303 | -0.3511 | -0.2164 | -0.1076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,742.52 | 1,882.08 | 1,112.81 | 1,242.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9819 | 0.7167 | 0.8228 | 0.9883 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.81 | -28.33 | -17.72 | -1.17 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 154,085.75 | 24,062.68 | 28,855.03 | 6,993.26 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 93,425.11 | 16,018.32 | 25,435.34 | 5,508.42 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -39,872,230.92 | -9,035,270.89 | -6,986,180.79 | 553,937.18 |
| 利息收入 | 35,665.18 | 8,677.01 | 12,308.18 | 2,874.56 |
| 其中：存款利息收入 | 35,665.18 | 8,677.01 | 12,308.18 | 2,874.56 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,251,731.41 | -6,261,234.15 | -7,494,985.43 | -1,033,712.43 |
| 其中：股票投资收益 | -7,820,426.55 | -6,509,151.47 | -7,542,712.77 | -1,059,738.70 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 568,695.14 | 247,917.32 | 47,727.34 | 26,026.27 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -37,185,294.76 | -3,356,379.83 | 269,169.79 | 1,468,026.58 |
| 其他收入 | 4,529,130.07 | 573,666.08 | 227,326.67 | 116,748.47 |
| 费用合计 | 2,580,416.73 | 399,822.73 | 640,927.59 | 141,379.10 |
| 管理人报酬 | 1,823,399.18 | 278,199.26 | 420,936.56 | 105,882.69 |
| 托管费 | 75,975.02 | 11,591.67 | 17,538.97 | 4,411.74 |
| 销售服务费 | 510,894.36 | 69,389.74 | 95,297.68 | 13,941.25 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 170,148.17 | 40,642.06 | 107,154.38 | 17,143.42 |
| 利润总额 | -42,452,647.65 | -9,435,093.62 | -7,627,108.38 | 412,558.08 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 36,473,231.97 | 17,515,810.52 | 3,403,791.31 | 3,651,015.85 |
| 交易性金融资产 | 600,229,991.27 | 107,737,374.43 | 36,738,925.06 | 24,600,624.06 |
| 其中：股票投资 | 600,229,991.27 | 107,737,374.43 | 36,738,925.06 | 24,600,624.06 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 647,598,902.52 | 133,205,071.26 | 40,526,557.69 | 28,576,568.12 |
| 负债合计 | 8,166,547.88 | 15,299,875.97 | 1,403,831.06 | 26,728,899.88 |
| 所有者权益合计 | 639,432,354.64 | 117,905,195.29 | 39,122,726.63 | 26,728,899.88 |
