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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-01 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 393.72 | 1,444.92 | -1,133.52 | -1,147.01 |
| 本期利润(万元) | 8,099.83 | -946.46 | 2,945.02 | -1,265.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3204 | -0.0561 | 0.118 | -0.0534 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,944.69 | 14,646.55 | 21,988.78 | 21,776.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1898 | 0.9002 | 0.9676 | 0.8397 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,331.05 | -4,642.45 | -2,541.53 | -473.82 |
| 本期利润(万元) | -3,499.38 | -5,497.95 | -2,746.57 | -3,253.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1556 | -0.2285 | -0.1894 | -0.4172 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -12.44 | -18.33 | -2.01 | -9.7 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3195 | -0.3582 | -0.1709 | -0.0616 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,646.55 | 21,776.47 | 28,341.46 | 13,901.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9002 | 0.8397 | 1.0281 | 0.9474 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -9.98 | -16.03 | 2.81 | -5.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -37,637,062.23 | -61,431,028.91 | -27,766,422.43 | -35,976,250.47 |
| 利息收入 | 104,677.04 | 66,286.34 | 90,165.28 | 27,422.91 |
| 其中：存款利息收入 | 104,677.04 | 66,286.34 | 88,258.54 | 27,422.91 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,906.74 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -46,411,293.94 | -51,353,371.68 | -28,298,077.93 | -5,610,226.60 |
| 其中：股票投资收益 | -47,383,322.70 | -52,123,425.57 | -28,784,509.38 | -6,124,908.94 |
| 债券投资收益 | 45,335.50 | 376.11 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 926,693.26 | 769,677.78 | 486,431.45 | 514,682.34 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,977,661.80 | -10,899,151.57 | -1,280,220.65 | -31,123,395.79 |
| 其他收入 | 1,691,892.87 | 755,208.00 | 1,721,710.87 | 729,949.01 |
| 费用合计 | 3,816,536.59 | 2,027,374.75 | 2,934,009.85 | 819,548.48 |
| 管理人报酬 | 2,738,389.82 | 1,451,828.12 | 2,079,375.69 | 611,848.83 |
| 托管费 | 114,099.52 | 60,492.73 | 86,640.70 | 25,493.73 |
| 销售服务费 | 797,982.83 | 422,999.06 | 589,797.47 | 164,636.71 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,135.92 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,135.92 | |||
| 其他费用合计 | 164,928.50 | 92,054.84 | 178,195.99 | 17,569.21 |
| 利润总额 | -41,453,598.82 | -63,458,403.66 | -30,700,432.28 | -36,795,798.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,440,910.15 | 24,808,128.29 | 20,407,140.35 | 17,162,640.41 |
| 交易性金融资产 | 163,306,685.30 | 226,747,517.88 | 308,958,764.87 | 147,741,300.99 |
| 其中：股票投资 | 158,442,803.60 | 226,542,643.30 | 308,958,764.87 | 147,741,300.99 |
| 债券投资 | 4,863,881.70 | 204,874.58 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 175,893,220.72 | 253,728,540.40 | 348,159,718.51 | 165,916,700.15 |
| 负债合计 | 4,590,008.91 | 8,648,341.10 | 15,462,920.53 | 161,968,381.56 |
| 所有者权益合计 | 171,303,211.81 | 245,080,199.30 | 332,696,797.98 | 161,968,381.56 |
