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| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1104/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-28 | 资产净值(亿元)： | 30.08(2025-03-30) | 基金经理： | 牟琼屿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,862.35 | 3,073.13 | 3,419.23 | 3,028.15 |
| 本期利润(万元) | -811.24 | 6,592.91 | 679.85 | 4,987.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0031 | 0.0229 | 0.0024 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 271,908.79 | 340,026.60 | 333,433.69 | 332,753.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1416 | 1.1799 | 1.157 | 1.1546 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 12,919.08 | 6,426.72 | 9,777.96 | 5,433.82 |
| 本期利润(万元) | 16,859.73 | 9,586.98 | 11,946.93 | 7,381.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0585 | 0.0333 | 0.0415 | 0.0256 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.22 | 2.96 | 3.84 | 2.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1444 | 0.1219 | 0.0996 | 0.0845 |
| 期末基金资产净值(万元) | 340,026.60 | 332,753.84 | 323,166.87 | 318,601.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1799 | 1.1546 | 1.1214 | 1.1055 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.85 | 20.22 | 16.76 | 15.11 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 205,404,147.78 | 115,021,136.75 | 154,056,895.09 | 89,755,624.33 |
| 利息收入 | 530,802.76 | 253,898.03 | 400,374.51 | 148,907.40 |
| 其中：存款利息收入 | 528,529.53 | 251,624.80 | 362,855.57 | 136,344.88 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,273.23 | 2,273.23 | 37,518.94 | 12,562.52 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 165,466,854.71 | 83,164,708.18 | 131,966,851.52 | 70,127,923.21 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 165,466,854.71 | 83,164,708.18 | 132,158,168.03 | 69,619,947.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -191,316.51 | 507,975.27 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 39,406,490.31 | 31,602,530.54 | 21,689,669.06 | 19,478,793.72 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 36,806,822.35 | 19,151,371.57 | 34,587,611.60 | 15,938,657.51 |
| 管理人报酬 | 9,944,417.91 | 4,893,993.98 | 9,532,143.93 | 4,685,820.77 |
| 托管费 | 3,314,805.95 | 1,631,331.37 | 3,177,381.28 | 1,561,940.22 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 22,983,729.95 | 12,313,210.09 | 21,276,053.75 | 9,363,427.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,983,729.95 | 12,313,210.09 | 21,276,053.75 | 9,363,427.94 |
| 其他费用合计 | 226,500.00 | 119,895.54 | 222,080.00 | 117,658.95 |
| 利润总额 | 168,597,325.43 | 95,869,765.18 | 119,469,283.49 | 73,816,966.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 659,070.44 | 804,315.62 | 1,384,331.64 | 858,811.74 |
| 交易性金融资产 | 4,774,393,356.97 | 4,278,826,095.93 | 4,520,117,447.68 | 4,427,817,708.96 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,774,393,356.97 | 4,278,826,095.93 | 4,520,117,447.68 | 4,389,873,097.26 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,806,070,691.22 | 4,314,250,467.81 | 4,550,285,756.56 | 4,441,418,433.32 |
| 负债合计 | 1,405,804,708.52 | 986,712,023.82 | 1,318,617,056.87 | 3,186,017,576.27 |
| 所有者权益合计 | 3,400,265,982.70 | 3,327,538,443.99 | 3,231,668,699.69 | 3,186,017,576.27 |
