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| 单位净值： | 1.18元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -1.26(排名:5602/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-12-07 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 55.19 | 242.70 | 151.63 | 143.69 |
| 本期利润(万元) | -82.70 | 228.90 | 268.62 | 147.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0068 | 0.0102 | 0.0066 | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,146.30 | 13,023.57 | 36,388.84 | 47,401.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0198 | 1.0257 | 1.0101 | 1.0031 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 538.02 | 143.69 | ||
| 本期利润(万元) | 645.31 | 147.78 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 | 0.0031 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0182 | 0.003 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 13,023.57 | 47,401.60 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0257 | 1.0031 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.57 | 0.31 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 21,070.65 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 16,728.37 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 84,260,389.86 | 28,360,278.07 | ||
| 利息收入 | 20,301,682.55 | 16,406,373.33 | ||
| 其中：存款利息收入 | 19,631,796.03 | 16,256,318.44 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 669,886.52 | 150,054.89 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 51,456,852.02 | 11,434,902.24 | ||
| 其中：股票投资收益 | -2,918,055.58 | |||
| 债券投资收益 | 36,177,483.66 | 11,622,613.18 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 17,342,334.38 | -187,710.94 | ||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 855,089.56 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,176,923.35 | 519,002.50 | ||
| 其他收入 | 4,324,931.94 | |||
| 费用合计 | 31,931,023.31 | 13,349,936.85 | ||
| 管理人报酬 | 15,306,103.81 | 6,105,919.78 | ||
| 托管费 | 3,806,629.62 | 1,520,421.94 | ||
| 销售服务费 | 9,237,552.60 | 3,749,967.35 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,171,338.92 | 1,887,856.12 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,171,338.92 | 1,887,856.12 | ||
| 其他费用合计 | 253,230.48 | 66,077.48 | ||
| 利润总额 | 52,329,366.55 | 15,010,341.22 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 436,301.62 | 736,344.60 | ||
| 交易性金融资产 | 917,381,384.98 | 3,515,569,231.01 | ||
| 其中：股票投资 | 41,529,121.64 | |||
| 债券投资 | 819,260,413.44 | 3,422,161,460.01 | ||
| 基金投资 | 56,591,849.90 | 93,407,771.00 | ||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 999,245,540.90 | 6,366,737,726.29 | ||
| 负债合计 | 60,828,821.79 | 350,991,202.49 | ||
| 所有者权益合计 | 938,416,719.11 | 6,015,746,523.80 |
