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| 单位净值： | 1.0414元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.14(排名:1345/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-17 | 资产净值(亿元)： | 10.27(2025-03-30) | 基金经理： | 谢越 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,111.16 | 723.26 | 765.15 | 605.22 |
| 本期利润(万元) | -275.57 | 1,923.71 | 309.28 | 1,624.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | 0.0192 | 0.0031 | 0.0162 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102,658.01 | 104,038.60 | 105,116.33 | 104,807.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0372 | 1.0399 | 1.0507 | 1.0476 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,848.61 | 1,360.20 | 5,400.85 | 3,548.68 |
| 本期利润(万元) | 5,326.05 | 3,093.06 | 6,015.21 | 5,126.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0534 | 0.0311 | 0.044 | 0.0208 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.3 | 3.06 | 3.03 | 2.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0146 | 0.0297 | 0.0161 | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104,038.60 | 104,807.06 | 100,614.01 | 252,579.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0399 | 1.0476 | 1.0165 | 1.0235 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.11 | 14.62 | 11.22 | 10.18 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 63,766,031.18 | 35,804,548.61 | 73,966,768.03 | 63,865,434.94 |
| 利息收入 | 67,682.54 | 63,951.84 | 707,074.49 | 3,239.63 |
| 其中：存款利息收入 | 7,740.74 | 4,010.04 | 46,845.89 | 3,239.63 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 59,941.80 | 59,941.80 | 660,228.60 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 38,923,861.42 | 18,411,925.03 | 67,116,101.29 | 48,086,126.54 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 38,923,861.42 | 18,411,925.03 | 67,116,101.29 | 48,086,126.54 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 24,774,487.22 | 17,328,671.74 | 6,143,592.25 | 15,776,068.77 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 10,505,394.63 | 4,873,841.98 | 13,814,594.45 | 12,602,506.15 |
| 管理人报酬 | 3,110,542.42 | 1,532,617.33 | 4,256,334.32 | 3,752,423.73 |
| 托管费 | 1,036,847.46 | 510,872.40 | 1,418,778.07 | 1,250,807.93 |
| 销售服务费 | 7.32 | 3.64 | 7.30 | 3.62 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,138,847.45 | 2,751,552.73 | 8,002,274.76 | 7,481,491.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,138,847.45 | 2,751,552.73 | 8,002,274.76 | 7,481,491.92 |
| 其他费用合计 | 216,500.00 | 77,626.04 | 137,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 53,260,636.55 | 30,930,706.63 | 60,152,173.58 | 51,262,928.79 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 537,827.97 | 1,027,245.96 | 1,038,904.95 | 712,908.99 |
| 交易性金融资产 | 1,428,377,076.91 | 1,421,520,937.50 | 1,133,177,950.02 | 3,350,043,258.01 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,428,377,076.91 | 1,421,520,937.50 | 1,133,177,950.02 | 3,350,043,258.01 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,428,914,904.88 | 1,422,548,183.46 | 1,326,599,438.65 | 3,350,756,167.00 |
| 负债合计 | 388,525,694.14 | 374,474,410.18 | 320,456,187.60 | 2,525,799,396.46 |
| 所有者权益合计 | 1,040,389,210.74 | 1,048,073,773.28 | 1,006,143,251.05 | 2,525,799,396.46 |
