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| 单位净值： | 2.085元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -4.01(排名:7116/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-05-05 | 资产净值(亿元)： | 3.75(2025-03-30) | 基金经理： | 吴邦栋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -18.53 | 1,122.14 | -468.38 | -1,357.84 |
| 本期利润(万元) | -624.23 | -782.00 | 416.11 | -1,710.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0144 | -0.0529 | 0.0459 | -0.1166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,392.41 | 18,131.84 | 5,957.31 | 5,282.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7732 | 0.7342 | 0.6564 | 0.5914 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,247.04 | -1,900.79 | -171.27 | -115.50 |
| 本期利润(万元) | -2,354.53 | -1,988.64 | -339.74 | -62.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1946 | -0.1609 | -0.1795 | -0.0728 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.56 | -23.12 | -12.99 | -8.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.496 | -0.5716 | -0.2307 | -0.1902 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,131.84 | 5,282.68 | 3,850.54 | 686.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7342 | 0.5914 | 0.7693 | 0.8098 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -26.58 | -40.86 | -23.07 | -19.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -25,988,070.16 | -26,309,315.65 | -7,478,185.47 | -1,875,156.38 |
| 利息收入 | 29,128.17 | 14,755.95 | 10,261.31 | 3,379.68 |
| 其中：存款利息收入 | 29,128.17 | 14,755.95 | 10,261.31 | 3,379.68 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -18,438,799.02 | -27,046,809.01 | -6,066,134.57 | -3,825,895.79 |
| 其中：股票投资收益 | -18,886,401.39 | -27,397,752.37 | -6,169,386.80 | -3,928,963.39 |
| 债券投资收益 | 29,949.88 | 18,783.33 | 2,423.02 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 417,652.49 | 332,160.03 | 100,829.21 | 103,067.60 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -9,430,667.84 | 271,058.90 | -1,806,092.60 | 1,920,465.25 |
| 其他收入 | 1,852,268.53 | 451,678.51 | 383,780.39 | 26,894.48 |
| 费用合计 | 1,800,319.34 | 871,313.49 | 562,918.93 | 202,931.42 |
| 管理人报酬 | 1,175,625.62 | 562,671.42 | 405,335.19 | 142,845.83 |
| 托管费 | 195,937.58 | 93,778.55 | 74,244.17 | 29,759.60 |
| 销售服务费 | 316,545.97 | 154,951.19 | 58,561.45 | 14,075.84 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,675.11 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,675.11 | |||
| 其他费用合计 | 110,535.06 | 59,912.33 | 24,778.12 | 16,250.15 |
| 利润总额 | -27,788,389.50 | -27,180,629.14 | -8,041,104.40 | -2,078,087.80 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 16,029,692.31 | 797,630.44 | 4,333,857.35 | 1,419,506.52 |
| 交易性金融资产 | 199,657,133.96 | 65,975,582.71 | 72,631,172.93 | 22,247,447.32 |
| 其中：股票投资 | 199,353,343.77 | 62,921,011.48 | 72,223,401.31 | 22,247,447.32 |
| 债券投资 | 303,790.19 | 3,054,571.23 | 407,771.62 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 223,759,385.46 | 69,812,487.31 | 79,008,045.45 | 23,848,433.44 |
| 负债合计 | 11,589,424.52 | 2,126,889.10 | 1,055,087.23 | 23,616,697.99 |
| 所有者权益合计 | 212,169,960.94 | 67,685,598.21 | 77,952,958.22 | 23,616,697.99 |
