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| 单位净值： | 1.0766元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:344/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-02-06 | 资产净值(亿元)： | 0.57(2025-03-30) | 基金经理： | 郑义萨 柳红亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -4.45 | 100.13 | -197.57 | -81.15 |
| 本期利润(万元) | -44.42 | 68.70 | -51.90 | -37.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 | 0.0246 | -0.0149 | -0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,229.51 | 2,368.76 | 3,127.85 | 3,740.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.014 | 1.0105 | 0.9849 | 0.9985 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -266.73 | -169.29 | 327.10 | 283.59 |
| 本期利润(万元) | -42.78 | -59.58 | 126.83 | 235.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 | -0.0103 | 0.0095 | 0.0178 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.07 | -1.12 | 0.98 | 1.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0304 | -0.0062 | 0.0098 | 0.0179 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,368.76 | 3,740.67 | 13,502.18 | 13,598.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0105 | 0.9985 | 1.0098 | 1.0179 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.05 | -0.15 | 0.98 | 1.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 863,886.34 | -61,054.98 | 6,074,655.84 | 5,769,166.99 |
| 利息收入 | 128,740.29 | 82,769.46 | 305,444.85 | 144,609.37 |
| 其中：存款利息收入 | 47,325.80 | 22,425.20 | 116,350.61 | 88,015.75 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 81,414.49 | 60,344.26 | 189,094.24 | 56,593.62 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,405,566.41 | -1,758,259.08 | 8,884,908.57 | 6,383,516.72 |
| 其中：股票投资收益 | -759,620.67 | -468,457.25 | -735,418.47 | 797,206.12 |
| 债券投资收益 | -1,650,514.60 | -1,294,857.68 | 9,426,668.24 | 5,454,049.20 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,568.86 | 5,055.85 | 193,658.80 | 132,261.40 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,140,712.46 | 1,614,434.64 | -3,115,697.58 | -758,959.10 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,054,143.75 | 679,104.46 | 3,796,764.64 | 1,961,932.71 |
| 管理人报酬 | 522,683.35 | 328,367.78 | 1,671,828.18 | 823,601.72 |
| 托管费 | 98,003.13 | 61,568.95 | 313,467.80 | 154,425.34 |
| 销售服务费 | 178,760.39 | 116,337.60 | 537,326.96 | 264,418.76 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 107,800.36 | 60,107.48 | 1,079,486.65 | 617,633.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107,800.36 | 60,107.48 | 1,079,486.65 | 617,633.94 |
| 其他费用合计 | 146,503.59 | 112,438.95 | 174,841.45 | 90,500.75 |
| 利润总额 | -190,257.41 | -740,159.44 | 2,277,891.20 | 3,807,234.28 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 11,475,762.72 | 28,159.08 | 19,264,782.97 | 1,191,539.49 |
| 交易性金融资产 | 22,219,307.04 | 57,476,760.54 | 108,840,455.56 | 251,089,008.04 |
| 其中：股票投资 | 1,084,070.63 | 7,892,545.09 | 10,257,244.00 | |
| 债券投资 | 22,219,307.04 | 56,392,689.91 | 100,947,910.47 | 240,831,764.04 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 43,788,909.50 | 62,546,393.35 | 211,102,230.44 | 267,478,823.31 |
| 负债合计 | 769,163.04 | 10,147,352.55 | 1,204,458.60 | 211,302,968.49 |
| 所有者权益合计 | 43,019,746.46 | 52,399,040.80 | 209,897,771.84 | 211,302,968.49 |
