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| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1104/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-28 | 资产净值(亿元)： | 30.08(2025-03-30) | 基金经理： | 牟琼屿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,542.42 | 7,720.21 | 4,122.91 | 3,171.01 |
| 本期利润(万元) | -3,383.07 | 10,934.16 | 3,571.35 | 4,307.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 | 0.0328 | 0.0094 | 0.0203 |
| 期末基金资产净值(万元) | 363,807.50 | 379,695.27 | 448,687.56 | 319,993.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1793 | 1.1887 | 1.1549 | 1.1546 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 16,935.40 | 5,092.28 | 3,772.68 | 1,495.66 |
| 本期利润(万元) | 21,560.58 | 7,055.07 | 5,763.58 | 3,637.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0798 | 0.0396 | 0.0435 | 0.0272 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.71 | 3.73 | 4.38 | 2.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1366 | 0.1126 | 0.0848 | 0.0875 |
| 期末基金资产净值(万元) | 379,695.27 | 319,993.87 | 132,772.63 | 168,616.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1887 | 1.1546 | 1.1131 | 1.1138 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.61 | 24.82 | 20.34 | 18.27 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 239,112,891.46 | 79,002,615.57 | 69,760,139.26 | 41,707,564.36 |
| 利息收入 | 218,932.08 | 121,341.36 | 113,992.99 | 17,033.04 |
| 其中：存款利息收入 | 87,938.10 | 4,406.70 | 8,231.46 | 4,985.90 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 130,993.98 | 116,934.66 | 105,761.53 | 12,047.14 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 192,129,314.72 | 58,820,122.85 | 49,737,057.90 | 20,268,679.51 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 192,129,314.72 | 58,820,122.85 | 49,737,057.90 | 20,268,679.51 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 46,284,694.60 | 19,638,349.52 | 19,909,085.84 | 21,421,850.31 |
| 其他收入 | 479,950.06 | 422,801.84 | 2.53 | 1.50 |
| 费用合计 | 23,137,756.87 | 8,433,409.47 | 12,124,290.72 | 5,329,136.56 |
| 管理人报酬 | 9,346,094.70 | 2,995,283.77 | 4,409,512.42 | 2,216,588.97 |
| 托管费 | 3,115,364.88 | 998,427.94 | 1,469,837.52 | 738,863.00 |
| 销售服务费 | 7,084.04 | 181.97 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10,442,713.25 | 4,324,594.31 | 6,032,740.78 | 2,255,905.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,442,713.25 | 4,324,594.31 | 6,032,740.78 | 2,255,905.64 |
| 其他费用合计 | 226,500.00 | 114,921.48 | 212,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 215,975,134.59 | 70,569,206.10 | 57,635,848.54 | 36,378,427.80 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 449,881.04 | 685,219.39 | 437,353.34 | 90,024.74 |
| 交易性金融资产 | 4,270,982,622.27 | 3,225,831,861.31 | 1,631,080,927.13 | 2,192,897,429.80 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,270,982,622.27 | 3,225,831,861.31 | 1,631,080,927.13 | 2,192,897,429.80 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,273,686,705.79 | 3,227,421,379.81 | 1,666,627,022.56 | 2,192,987,564.45 |
| 负债合计 | 469,582,430.70 | 23,984,099.23 | 338,900,694.27 | 1,686,168,769.39 |
| 所有者权益合计 | 3,804,104,275.09 | 3,203,437,280.58 | 1,327,726,328.29 | 1,686,168,769.39 |
