2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 79.59 | 101.40 | 125.79 | 123.00 |
| 本期利润(万元) | 37.28 | 153.91 | 81.34 | 115.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0109 | 0.0056 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,425.65 | 15,921.84 | 15,360.54 | 16,001.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1092 | 1.1064 | 1.0955 | 1.09 |
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| 单位净值： | 1.0719元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:754/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-29 | 资产净值(亿元)： | 1.39(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 章成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 79.59 | 101.40 | 125.79 | 123.00 |
| 本期利润(万元) | 37.28 | 153.91 | 81.34 | 115.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0109 | 0.0056 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,425.65 | 15,921.84 | 15,360.54 | 16,001.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1092 | 1.1064 | 1.0955 | 1.09 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 511.04 | 283.85 | 312.45 | 124.30 |
| 本期利润(万元) | 517.96 | 282.72 | 392.47 | 210.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0378 | 0.0217 | 0.0381 | 0.0221 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.64 | 2.11 | 3.75 | 2.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0995 | 0.0837 | 0.0616 | 0.0448 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,921.84 | 16,001.79 | 10,899.86 | 13,433.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1064 | 1.09 | 1.0675 | 1.0508 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.64 | 9.00 | 6.75 | 5.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 23,944,099.46 | 8,310,128.34 | 19,392,510.71 | 12,097,770.02 |
| 利息收入 | 78,140.64 | 20,100.20 | 232,325.04 | 214,465.99 |
| 其中：存款利息收入 | 9,414.87 | 4,388.65 | 3,874.24 | 2,358.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 68,725.77 | 15,711.55 | 228,450.80 | 212,107.86 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 21,211,324.03 | 8,228,205.57 | 14,718,575.91 | 7,316,275.11 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 21,211,324.03 | 8,228,205.57 | 15,683,970.91 | 8,095,670.11 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -965,395.00 | -779,395.00 | ||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,654,634.79 | 61,822.57 | 4,441,609.76 | 4,567,028.92 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,429,606.90 | 1,005,035.28 | 3,331,933.12 | 1,756,623.45 |
| 管理人报酬 | 1,137,915.82 | 364,407.50 | 898,924.05 | 513,638.00 |
| 托管费 | 284,478.97 | 91,101.88 | 224,730.99 | 128,409.46 |
| 销售服务费 | 839,797.49 | 224,425.56 | 684,083.37 | 416,952.63 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 881,056.39 | 190,953.45 | 1,254,962.33 | 543,531.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 881,056.39 | 190,953.45 | 1,254,962.33 | 543,531.57 |
| 其他费用合计 | 238,877.46 | 113,333.75 | 215,198.61 | 123,995.06 |
| 利润总额 | 20,514,492.56 | 7,305,093.06 | 16,060,577.59 | 10,341,146.57 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,789,777.33 | 1,896,945.94 | 1,403,581.26 | 124,819.27 |
| 交易性金融资产 | 1,328,796,180.03 | 398,426,851.27 | 336,809,034.59 | 508,176,689.29 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,328,796,180.03 | 398,426,851.27 | 336,809,034.59 | 508,176,689.29 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | 108,490.00 | -117,020.00 | 25,780.00 | 351,170.00 |
| 资产合计 | 1,353,968,322.19 | 401,004,211.40 | 338,748,700.28 | 508,866,546.27 |
| 负债合计 | 814,955.16 | 13,161,782.14 | 321,641.42 | 464,585,652.88 |
| 所有者权益合计 | 1,353,153,367.03 | 387,842,429.26 | 338,427,058.86 | 464,585,652.88 |
