|
| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1104/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-28 | 资产净值(亿元)： | 30.08(2025-03-30) | 基金经理： | 牟琼屿 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,639.93 | 3,043.15 | 7,859.95 | 7,849.74 |
| 本期利润(万元) | -1,182.30 | 7,798.15 | 573.47 | 9,666.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0031 | 0.0181 | 0.0008 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 411,126.56 | 483,820.24 | 652,715.94 | 792,095.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1243 | 1.1278 | 1.1083 | 1.1081 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 26,426.81 | 15,523.72 | 20,645.87 | 9,252.16 |
| 本期利润(万元) | 28,153.86 | 19,782.23 | 26,720.60 | 14,271.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0441 | 0.0277 | 0.0445 | 0.0279 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.43 | 2.6 | 4.59 | 2.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0774 | 0.0586 | 0.0371 | 0.0609 |
| 期末基金资产净值(万元) | 483,820.24 | 792,095.11 | 673,384.55 | 791,943.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1278 | 1.1081 | 1.08 | 1.1011 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.25 | 33.87 | 30.47 | 28.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 333,027,435.81 | 228,744,011.70 | 319,231,306.01 | 165,330,711.00 |
| 利息收入 | 657,981.26 | 376,350.76 | 429,697.80 | 139,102.75 |
| 其中：存款利息收入 | 439,049.16 | 206,767.56 | 277,224.88 | 139,102.75 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 218,932.10 | 169,583.20 | 152,472.92 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 314,711,834.14 | 185,452,579.83 | 256,872,573.68 | 114,676,678.24 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 314,711,834.14 | 185,452,579.83 | 256,872,573.68 | 114,676,678.24 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 17,270,447.44 | 42,585,112.15 | 60,747,352.57 | 50,192,430.30 |
| 其他收入 | 387,172.97 | 329,968.96 | 1,181,681.96 | 322,499.71 |
| 费用合计 | 51,488,879.08 | 30,921,737.37 | 52,025,267.24 | 22,616,634.11 |
| 管理人报酬 | 21,213,697.58 | 11,718,592.27 | 19,747,252.71 | 8,321,218.46 |
| 托管费 | 7,071,232.48 | 3,906,197.41 | 6,582,417.68 | 2,773,739.49 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 22,478,891.54 | 14,881,840.27 | 24,859,209.89 | 11,123,149.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,478,891.54 | 14,881,840.27 | 24,859,209.89 | 11,123,149.76 |
| 其他费用合计 | 277,997.52 | 155,056.42 | 300,005.36 | 144,742.56 |
| 利润总额 | 281,538,556.73 | 197,822,274.33 | 267,206,038.77 | 142,714,076.89 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,035,066.19 | 883,091.18 | 1,058,012.41 | 1,182,381.35 |
| 交易性金融资产 | 5,293,588,120.03 | 9,010,859,029.27 | 8,133,711,744.94 | 9,592,562,065.64 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,293,588,120.03 | 9,010,859,029.27 | 8,133,711,744.94 | 9,592,562,065.64 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,307,993,143.09 | 9,041,080,156.12 | 8,153,060,817.68 | 9,662,515,867.91 |
| 负债合计 | 469,790,776.58 | 1,120,129,079.16 | 1,419,215,356.52 | 7,919,436,092.67 |
| 所有者权益合计 | 4,838,202,366.51 | 7,920,951,076.96 | 6,733,845,461.16 | 7,919,436,092.67 |
