2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -301.34 | 175.99 | -53.56 | -41.26 |
| 本期利润(万元) | -878.97 | 163.29 | 97.71 | 14.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1728 | 0.0962 | 0.08 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,416.84 | 2,012.97 | 957.12 | 738.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0574 | 0.8912 | 0.7543 | 0.6715 |
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| 单位净值： | 1.0766元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:344/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-02-06 | 资产净值(亿元)： | 0.57(2025-03-30) | 基金经理： | 郑义萨 柳红亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -301.34 | 175.99 | -53.56 | -41.26 |
| 本期利润(万元) | -878.97 | 163.29 | 97.71 | 14.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1728 | 0.0962 | 0.08 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,416.84 | 2,012.97 | 957.12 | 738.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0574 | 0.8912 | 0.7543 | 0.6715 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 36.21 | -86.22 | -341.09 | -66.09 |
| 本期利润(万元) | 220.58 | -40.42 | -312.33 | -67.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1736 | -0.0375 | -0.293 | -0.0625 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 26.07 | -5.01 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3326 | -0.4005 | -0.3199 | -0.063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,012.97 | 738.78 | 748.20 | 997.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8912 | 0.6715 | 0.7069 | 0.937 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.88 | -32.85 | -29.31 | -6.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 28,540.52 | 7,105.69 | 18,774.76 | 8,346.95 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 23,445.06 | 6,543.34 | 17,322.88 | 6,600.80 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,784,631.37 | -599,858.00 | -5,025,571.39 | -1,124,182.48 |
| 利息收入 | 11,051.52 | 3,601.64 | 8,407.97 | 4,095.65 |
| 其中：存款利息收入 | 11,051.52 | 3,601.64 | 8,407.97 | 4,095.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,508,248.78 | -1,272,278.19 | -5,406,246.18 | -1,054,866.39 |
| 其中：股票投资收益 | 2,368,679.74 | -1,353,715.27 | -5,483,855.75 | -1,102,262.38 |
| 债券投资收益 | 24.15 | 5.37 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 139,544.89 | 81,431.71 | 77,609.57 | 47,395.99 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,771,659.90 | 617,237.03 | 363,314.79 | -74,534.17 |
| 其他收入 | 493,671.17 | 51,581.52 | 8,952.03 | 1,122.43 |
| 费用合计 | 414,138.61 | 98,244.27 | 305,696.53 | 124,678.72 |
| 管理人报酬 | 266,771.76 | 71,425.54 | 138,341.97 | 60,719.62 |
| 托管费 | 22,230.92 | 5,952.08 | 10,252.62 | 4,048.00 |
| 销售服务费 | 53,097.28 | 10,128.87 | 15,737.84 | 6,974.90 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 72,038.65 | 10,737.78 | 141,364.10 | 52,936.20 |
| 利润总额 | 7,370,492.76 | -698,102.27 | -5,331,267.92 | -1,248,861.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,304,469.07 | 2,143,906.48 | 1,119,130.66 | 2,218,778.14 |
| 交易性金融资产 | 68,369,244.67 | 14,876,209.99 | 9,841,659.52 | 16,470,756.89 |
| 其中：股票投资 | 68,369,244.67 | 14,876,209.99 | 9,841,659.52 | 16,470,756.89 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 83,986,061.86 | 17,341,435.03 | 11,071,555.57 | 19,385,386.04 |
| 负债合计 | 7,792,391.95 | 1,679,323.16 | 606,106.96 | 17,926,099.75 |
| 所有者权益合计 | 76,193,669.91 | 15,662,111.87 | 10,465,448.61 | 17,926,099.75 |
