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| 单位净值： | 1.061元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.43(排名:2269/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-13 | 资产净值(亿元)： | 21.12(2025-03-30) | 基金经理： | 谢越 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,534.64 | 2,690.76 | 2,382.28 | 2,225.89 |
| 本期利润(万元) | -1,604.96 | 5,258.01 | 1,192.73 | 2,716.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.008 | 0.0263 | 0.006 | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 211,215.70 | 212,820.67 | 207,562.66 | 206,369.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0576 | 1.0656 | 1.0393 | 1.0333 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 8,490.86 | 3,417.82 | 5,522.74 | 2,438.54 |
| 本期利润(万元) | 11,539.70 | 5,088.96 | 6,607.27 | 3,828.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0578 | 0.0255 | 0.0331 | 0.0192 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.74 | 2.53 | 3.32 | 1.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0511 | 0.0257 | 0.0078 | 0.0202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 212,820.67 | 206,369.93 | 201,280.98 | 203,896.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0656 | 1.0333 | 1.0078 | 1.0209 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.44 | 6.12 | 3.50 | 2.09 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 131,887,184.44 | 59,186,768.46 | 83,376,847.08 | 46,144,354.37 |
| 利息收入 | 64,084.43 | 37,381.31 | 32,350.09 | 18,535.59 |
| 其中：存款利息收入 | 17,994.38 | 6,955.55 | 18,012.17 | 4,197.67 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 46,090.05 | 30,425.76 | 14,337.92 | 14,337.92 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 101,334,653.93 | 42,437,934.47 | 72,499,247.53 | 32,222,524.10 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 106,461,287.32 | 47,564,567.86 | 77,435,384.44 | 34,323,291.14 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -5,126,633.39 | -5,126,633.39 | -4,936,136.91 | -2,100,767.04 |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 30,488,446.08 | 16,711,452.68 | 10,845,249.46 | 13,903,294.68 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 16,490,151.48 | 8,297,139.02 | 17,304,149.85 | 7,855,632.66 |
| 管理人报酬 | 6,182,548.45 | 3,039,227.55 | 6,072,531.04 | 2,996,677.55 |
| 托管费 | 1,648,679.52 | 810,460.65 | 1,619,341.56 | 799,113.95 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,407,203.03 | 4,306,238.29 | 9,322,329.05 | 3,905,961.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,407,203.03 | 4,306,238.29 | 9,322,329.05 | 3,905,961.15 |
| 其他费用合计 | 216,500.00 | 114,921.48 | 211,900.00 | 117,478.95 |
| 利润总额 | 115,397,032.96 | 50,889,629.44 | 66,072,697.23 | 38,288,721.71 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 399,507.92 | 885,195.54 | 846,833.17 | 294,783.74 |
| 交易性金融资产 | 2,570,134,398.97 | 2,404,922,254.79 | 2,415,291,997.49 | 2,241,753,495.24 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,570,134,398.97 | 2,404,922,254.79 | 2,415,291,997.49 | 2,241,753,495.24 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | -1,305,110.00 | -2,178,000.00 | 5,160,890.00 | |
| 资产合计 | 2,569,228,796.89 | 2,403,629,450.33 | 2,416,138,830.66 | 2,297,723,432.02 |
| 负债合计 | 441,022,092.97 | 339,930,108.81 | 403,329,056.45 | 2,038,960,202.60 |
| 所有者权益合计 | 2,128,206,703.92 | 2,063,699,341.52 | 2,012,809,774.21 | 2,038,960,202.60 |
