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| 单位净值： | 1.0766元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:344/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-02-06 | 资产净值(亿元)： | 0.57(2025-03-30) | 基金经理： | 郑义萨 柳红亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 856.06 | 2,358.28 | -2,422.91 | 471.49 |
| 本期利润(万元) | 639.33 | 2,673.41 | 3,061.59 | -2,903.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0442 | 0.051 | -0.0474 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,381.25 | 48,878.56 | 44,388.86 | 42,698.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8117 | 0.8019 | 0.7539 | 0.7004 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,115.14 | -2,050.51 | -13,937.34 | -3,653.59 |
| 本期利润(万元) | 5,932.91 | 197.91 | -13,538.05 | 805.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0974 | 0.0032 | -0.2009 | 0.0117 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.3 | 0.7 | -22.62 | 1.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1981 | -0.2996 | -0.3045 | -0.0891 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,878.56 | 42,698.97 | 44,002.80 | 61,661.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8019 | 0.7004 | 0.6955 | 0.9109 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -19.81 | -29.96 | -30.45 | -8.91 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 290,775.27 | 151,939.50 | 191,166.07 | 91,997.05 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 283,102.06 | 149,858.23 | 194,761.50 | 93,445.91 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 75,918,999.02 | 3,403,453.01 | -150,051,242.44 | 16,236,662.93 |
| 利息收入 | 369,111.34 | 224,562.34 | 387,462.98 | 206,195.50 |
| 其中：存款利息收入 | 369,111.34 | 224,562.34 | 387,462.98 | 206,195.50 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -21,824,080.53 | -20,188,422.51 | -155,524,952.71 | -37,274,584.01 |
| 其中：股票投资收益 | -30,203,978.50 | -25,797,955.54 | -161,684,552.54 | -41,947,608.48 |
| 债券投资收益 | -7,225.20 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,387,123.17 | 5,609,533.03 | 6,159,599.83 | 4,673,024.47 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 97,252,809.81 | 23,291,798.90 | 5,070,649.24 | 53,294,489.78 |
| 其他收入 | 121,158.40 | 75,514.28 | 15,598.05 | 10,561.66 |
| 费用合计 | 8,116,098.03 | 3,930,060.25 | 11,293,390.14 | 6,673,172.40 |
| 管理人报酬 | 6,584,915.08 | 3,189,597.42 | 9,321,883.26 | 5,523,693.58 |
| 托管费 | 1,097,485.83 | 531,599.53 | 1,553,647.12 | 920,615.59 |
| 销售服务费 | 224,914.39 | 103,873.60 | 217,336.76 | 119,202.12 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 208,782.73 | 104,989.70 | 200,523.00 | 109,661.11 |
| 利润总额 | 67,802,900.99 | -526,607.24 | -161,344,632.58 | 9,563,490.53 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 45,674,161.11 | 31,419,328.98 | 41,043,559.24 | 55,049,043.91 |
| 交易性金融资产 | 641,831,088.81 | 514,020,770.81 | 492,313,751.85 | 679,368,905.96 |
| 其中：股票投资 | 641,831,088.81 | 514,020,770.81 | 492,313,751.85 | 679,368,905.96 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 688,774,750.78 | 548,988,603.00 | 534,500,590.93 | 738,946,334.23 |
| 负债合计 | 6,722,368.95 | 2,471,229.17 | 9,254,876.57 | 733,751,600.54 |
| 所有者权益合计 | 682,052,381.83 | 546,517,373.83 | 525,245,714.36 | 733,751,600.54 |
