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| 单位净值： | 1.6261元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | 3.18(排名:1980/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-05 | 资产净值(亿元)： | 1.94(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋卫华 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -153.53 | 527.55 | -1,004.23 | -1,658.10 |
| 本期利润(万元) | 1,019.44 | -1,209.26 | 811.41 | -2,091.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0838 | -0.0937 | 0.0584 | -0.1453 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,416.20 | 20,011.91 | 22,598.73 | 22,692.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6631 | 1.576 | 1.6668 | 1.6005 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,451.62 | -2,974.94 | -12,658.36 | -4,547.80 |
| 本期利润(万元) | -2,455.06 | -2,057.21 | -15,363.23 | -7,002.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1745 | -0.1393 | -0.8322 | -0.3426 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -9.24 | -7.83 | -32.72 | -13.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4581 | -0.4261 | -0.2281 | 0.2602 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,011.91 | 22,692.45 | 27,280.91 | 38,943.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.576 | 1.6005 | 1.7364 | 2.2337 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 57.60 | 60.05 | 73.64 | 123.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -58,140,734.74 | -50,870,447.33 | -400,131,554.75 | -176,518,530.89 |
| 利息收入 | 240,259.65 | 138,554.40 | 378,803.19 | 226,704.75 |
| 其中：存款利息收入 | 240,259.65 | 138,554.40 | 378,803.19 | 226,704.75 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -84,951,469.49 | -76,280,994.08 | -329,354,811.85 | -113,056,460.75 |
| 其中：股票投资收益 | -93,381,058.55 | -80,790,479.64 | -341,518,707.23 | -121,464,371.97 |
| 债券投资收益 | 420,663.54 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,008,925.52 | 4,509,485.56 | 12,163,895.38 | 8,407,911.22 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 26,467,214.38 | 25,227,433.79 | -71,402,267.13 | -63,886,659.15 |
| 其他收入 | 103,260.72 | 44,558.56 | 246,721.04 | 197,884.26 |
| 费用合计 | 9,370,540.61 | 5,106,424.69 | 20,121,342.84 | 13,155,447.90 |
| 管理人报酬 | 7,466,022.31 | 4,074,930.63 | 16,349,340.47 | 10,734,479.59 |
| 托管费 | 1,244,337.00 | 679,155.03 | 2,724,890.22 | 1,789,079.97 |
| 销售服务费 | 452,319.01 | 246,707.60 | 839,664.97 | 512,966.08 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 207,860.88 | 105,631.43 | 207,447.18 | 118,922.26 |
| 利润总额 | -67,511,275.35 | -55,976,872.02 | -420,252,897.59 | -189,673,978.79 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 51,935,431.88 | 75,700,919.94 | 65,631,022.15 | 77,747,776.50 |
| 交易性金融资产 | 485,856,119.31 | 540,759,040.49 | 691,435,911.31 | 1,026,552,530.28 |
| 其中：股票投资 | 485,856,119.31 | 540,759,040.49 | 691,435,911.31 | 1,026,552,530.28 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 546,561,360.84 | 629,884,131.88 | 760,918,920.96 | 1,111,780,301.33 |
| 负债合计 | 1,682,874.30 | 3,139,298.66 | 16,891,543.16 | 1,105,321,940.83 |
| 所有者权益合计 | 544,878,486.54 | 626,744,833.22 | 744,027,377.80 | 1,105,321,940.83 |
