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| 单位净值： | 1.0719元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:754/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-29 | 资产净值(亿元)： | 1.39(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 章成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,485.23 | 1,030.29 | 1,527.74 | 1,261.52 |
| 本期利润(万元) | -765.05 | 4,126.78 | 94.53 | 2,324.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 | 0.0207 | 0.0005 | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 201,456.82 | 210,286.10 | 206,159.33 | 206,064.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0118 | 1.0561 | 1.0354 | 1.0349 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,220.74 | 3,662.71 | 5,765.63 | 3,101.80 |
| 本期利润(万元) | 9,321.57 | 5,100.26 | 6,316.96 | 3,616.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0468 | 0.0256 | 0.0317 | 0.0182 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.64 | 2.54 | 3.16 | 1.8 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0411 | 0.0283 | 0.0093 | 0.0257 |
| 期末基金资产净值(万元) | 210,286.10 | 206,064.80 | 200,964.54 | 204,238.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0561 | 1.0349 | 1.0093 | 1.0257 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.62 | 30.94 | 27.70 | 26.01 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 105,240,354.93 | 57,047,233.32 | 74,710,846.27 | 42,385,534.89 |
| 利息收入 | 347,385.54 | 341,010.18 | 3,422,616.85 | 1,707,696.56 |
| 其中：存款利息收入 | 3,836.94 | 2,542.75 | 19,600.57 | 11,975.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 343,548.60 | 338,467.43 | 3,403,016.28 | 1,695,721.47 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 73,884,551.78 | 42,330,709.19 | 65,773,387.43 | 35,526,497.69 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 73,884,551.78 | 42,330,709.19 | 65,773,387.43 | 35,526,497.69 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 31,008,417.61 | 14,375,513.95 | 5,513,153.54 | 5,151,340.64 |
| 其他收入 | 1,688.45 | |||
| 费用合计 | 12,024,410.23 | 6,044,522.07 | 11,541,137.65 | 6,216,055.85 |
| 管理人报酬 | 6,162,153.94 | 3,037,894.14 | 6,099,995.92 | 3,002,517.85 |
| 托管费 | 2,054,051.25 | 1,012,631.33 | 2,033,332.04 | 1,000,839.32 |
| 销售服务费 | 7.32 | 3.64 | 16.16 | 7.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,437,994.56 | 1,811,939.48 | 3,127,567.36 | 2,077,770.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,437,994.56 | 1,811,939.48 | 3,127,567.36 | 2,077,770.37 |
| 其他费用合计 | 224,913.31 | 119,542.02 | 222,551.73 | 121,798.49 |
| 利润总额 | 93,215,944.70 | 51,002,711.25 | 63,169,708.62 | 36,169,479.04 |
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