2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 104.18 | 210.90 | 40.91 | 277.15 |
| 本期利润(万元) | 39.60 | 208.63 | 55.55 | 201.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.033 | 0.007 | 0.0209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,788.30 | 6,335.66 | 7,213.98 | 8,952.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0693 | 1.0627 | 1.0285 | 1.0206 |
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| 单位净值： | 1.18元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -1.26(排名:5602/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-12-07 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 104.18 | 210.90 | 40.91 | 277.15 |
| 本期利润(万元) | 39.60 | 208.63 | 55.55 | 201.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.033 | 0.007 | 0.0209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,788.30 | 6,335.66 | 7,213.98 | 8,952.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0693 | 1.0627 | 1.0285 | 1.0206 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 522.84 | 271.03 | 25.38 | 95.13 |
| 本期利润(万元) | 614.42 | 350.24 | -59.09 | 116.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0693 | 0.0329 | -0.0035 | 0.006 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.72 | 3.46 | -0.66 | 0.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0627 | 0.0206 | -0.0135 | -0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,335.66 | 8,952.26 | 12,504.80 | 16,669.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0627 | 1.0206 | 0.9865 | 0.998 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.27 | 2.06 | -1.35 | -0.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,128.74 | 4,997.71 | 10,772.70 | 6,983.59 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,398.53 | 6,095.98 | 13,136.69 | 8,311.21 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,946,954.14 | 3,947,344.46 | 396,831.56 | 1,721,538.86 |
| 利息收入 | 18,724.13 | 14,803.01 | 138,599.17 | 92,842.59 |
| 其中：存款利息收入 | 17,951.50 | 14,030.38 | 116,351.25 | 72,219.30 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 772.63 | 772.63 | 22,247.92 | 20,623.29 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,012,179.14 | 3,140,412.73 | 1,103,961.86 | 1,411,860.94 |
| 其中：股票投资收益 | 1,373,691.49 | 1,438,320.40 | -2,500,310.47 | -151,138.68 |
| 债券投资收益 | 4,388,548.69 | 1,568,086.01 | 2,959,662.52 | 1,305,533.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 249,938.96 | 134,006.32 | 644,609.81 | 257,466.43 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 916,050.87 | 792,128.72 | -845,729.47 | 216,835.33 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 799,073.95 | 444,261.96 | 987,970.22 | 552,901.68 |
| 管理人报酬 | 359,546.79 | 211,817.98 | 680,238.49 | 385,559.77 |
| 托管费 | 44,943.36 | 26,477.22 | 85,029.85 | 48,194.99 |
| 销售服务费 | 257.62 | 69.25 | 891.59 | 778.07 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 238,685.49 | 96,681.00 | 22,771.65 | 14,172.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238,685.49 | 96,681.00 | 22,771.65 | 14,172.97 |
| 其他费用合计 | 154,513.52 | 108,566.72 | 197,806.57 | 103,620.50 |
| 利润总额 | 6,147,880.19 | 3,503,082.50 | -591,138.66 | 1,168,637.18 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 232,633.36 | 617,899.60 | 9,208,288.77 | 12,837,028.70 |
| 交易性金融资产 | 69,779,106.12 | 109,167,628.67 | 118,351,617.68 | 154,138,946.68 |
| 其中：股票投资 | 5,265,787.00 | 7,029,259.00 | 16,534,191.97 | 30,110,328.07 |
| 债券投资 | 64,513,319.12 | 102,138,369.67 | 101,817,425.71 | 124,028,618.61 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 70,074,596.41 | 109,907,949.78 | 127,643,206.47 | 169,520,149.36 |
| 负债合计 | 6,608,617.54 | 20,345,176.49 | 2,577,737.85 | 166,958,090.58 |
| 所有者权益合计 | 63,465,978.87 | 89,562,773.29 | 125,065,468.62 | 166,958,090.58 |
