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| 单位净值： | 0.6407元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -7.88(排名:1904/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.641元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 0.05 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-01 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2024-12-30) | 基金经理： | 单宽之 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 65.65 | 0.55 | 70.20 | 0.58 | 69.22 | 0.60 | 60.98 | 0.53 |
| 制造业 | 2,460.65 | 20.44 | 2,676.56 | 22.12 | 2,284.43 | 19.80 | 2,975.04 | 25.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.18 | 0.97 | 124.93 | 1.03 | 116.70 | 1.01 | 120.25 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 62.94 | 0.52 | 66.06 | 0.55 | 57.38 | 0.50 | 38.87 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.20 | 0.55 | 66.23 | 0.55 | 38.12 | 0.33 | 49.24 | 0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 0.54 | -- | 0.50 | -- | 0.34 | -- |
| 金融业 | 839.14 | 6.97 | 820.26 | 6.78 | 685.83 | 5.94 | 862.81 | 7.43 |
| 房地产业 | 90.37 | 0.75 | 111.84 | 0.92 | 88.83 | 0.77 | 92.58 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 71.45 | 0.59 | 43.45 | 0.36 | 32.17 | 0.28 | 41.46 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | -- | 0.27 | -- |
| 合计 | 3,772.58 | 31.34 | 3,980.07 | 32.89 | 3,373.53 | 29.23 | 4,241.84 | 36.53 |
