近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.48 | 1.20 | -0.49 | -1.49 | 0.97 | -3.13 | 7.37 |
基准收益率②% | 1.46 | -0.66 | -0.86 | -0.12 | -0.64 | -3.15 | 0.24 |
① — ② | -2.94 | 1.86 | 0.37 | -1.37 | 1.61 | 0.02 | 7.13 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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闫梦璇 | 2022/07/08 | 1年10月7天 | -2.88 | 闫梦璇,女,中国籍,10年证券从业经历,上海财经大学财经新闻专业硕士,安徽师范大学新闻学学士。曾任中国中投证券有限责任公司创新融资部投融资助理。2014年9月加入财通基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任固定收益部基金经理。2022年7月8日任财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通安盈混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通多利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通汇利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月19日任财通安益中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
匡恒 | 2023/02/10 | 1年3月5天 | -2.70 | 匡恒,男,中国籍,11年证券从业经历,香港城市大学金融学硕士。特许金融分析师(CFA)。历任中泰证券股份有限公司交易员、研究员、投资经理,德邦证券股份有限公司投资经理、高级投资经理,华泰资产管理有限公司高级投资经理。2022年9月加入财通基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。自2023年2月10日起,担任财通安华混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起,担任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起,担任财通安盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨烨超 | 2020/11/25 | 2022/07/08 | 1年7月13天 | 7.46 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 155 | 158 | 167 | 178 | |
户均持有份额(万) | 32.74 | 41.72 | 50.99 | 64.19 | |
机构持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 60.98 | 0.53 | -- | -6.01 |
制造业 | 2,975.04 | 25.62 | -- | -20.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.25 | 1.04 | -- | -2.53 |
批发和零售业 | 38.87 | 0.33 | -- | -1.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 49.24 | 0.42 | -- | -2.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.34 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 862.81 | 7.43 | -- | 2.63 |
房地产业 | 92.58 | 0.80 | -- | -1.46 |
科学研究和技术服务业 | 41.46 | 0.36 | -- | -0.88 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.27 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 4,241.84 | 36.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.57 | 970.65 | 8.36% | 3.92 | 3.92 |
600809 | 山西汾酒 | 1.80 | 441.14 | 3.80% | 0.63 | 8.36 |
600887 | 伊利股份 | 14.03 | 391.44 | 3.37% | 新晋 | 4.76 |
600919 | 江苏银行 | 36.17 | 285.74 | 2.46% | -4.66 | 3.07 |
600036 | 招商银行 | 8.84 | 284.65 | 2.45% | 新晋 | 11.70 |
600309 | 万华化学 | 3.31 | 274.07 | 2.36% | 新晋 | 7.14 |
600660 | 福耀玻璃 | 5.60 | 242.26 | 2.09% | 新晋 | 14.14 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.32 | 198.38 | 1.71% | 新晋 | 2.71 |
601318 | 中国平安 | 4.62 | 188.54 | 1.62% | 新晋 | 12.80 |
600048 | 保利发展 | 10.14 | 92.58 | 0.80% | 新晋 | 21.17 |
合计 | -- | 89.40 | 3,369.45 | 29.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 407.13 | 3.51 | 1.14 |
金融债券 | 4,126.55 | 35.54 | 16.93 |
其中:政策性金融债 | 2,659.68 | 22.91 | 19.95 |
中期票据 | 2,052.59 | 17.68 | -14.00 |
合计 | 6,586.27 | 56.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028034 | 20浦发银行二级03 | 10.00 | 1049.29 | 9.04 |
102101117 | 21光大控股MTN001 | 10.00 | 1031.89 | 8.89 |
102281292 | 22汇金MTN003 | 10.00 | 1020.70 | 8.79 |
230413 | 23农发13 | 6.00 | 610.85 | 5.26 |
220208 | 22国开08 | 5.00 | 518.01 | 4.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -179.22 |
本期利润(万元) | -123.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0428 |
期末基金资产净值(万元) | 0.58 |
期末基金份额净值(元) | 1.0296 |