基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.94 -0.54 -1.48 1.20 0.97 -3.13 7.37
基准收益率②% 3.45 0.95 1.46 -0.66 -0.64 -3.15 0.24
① — ② 1.49 -1.49 -2.94 1.86 1.61 0.02 7.13
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫梦璇 2022/07/08 2年4月12天 -1.44 闫梦璇，女，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学财经新闻专业硕士，安徽师范大学新闻学学士。曾任中国中投证券有限责任公司创新融资部投融资助理。2014年9月加入财通基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理，现任固定收益部基金经理。2022年7月8日任财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通安盈混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通多利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通汇利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月19日任财通安益中短债债券型证券投资基金基金经理。
匡恒 2023/02/10 1年9月10天 -1.26 匡恒，男，中国籍，11年证券从业经历，香港城市大学金融学硕士。特许金融分析师（CFA）。历任中泰证券股份有限公司交易员、研究员、投资经理，德邦证券股份有限公司投资经理、高级投资经理，华泰资产管理有限公司高级投资经理。2022年9月加入财通基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。自2023年2月10日起，担任财通安华混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任财通安盈混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨烨超 2020/11/25 2022/07/08 1年7月13天 7.46

财通安盈混合A财通安盈混合C基金总份额

财通安盈混合A财通安盈混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)154155158167
户均持有份额(万)0.0032.7441.7250.99
机构持有比例(%)0.0099.99100.00100.00
个人持有比例(%)100.010.010.000.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 70.20 0.58 -- -5.32
制造业 2,676.56 22.12 -- -24.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 124.93 1.03 -- -2.22
批发和零售业 66.06 0.55 -- -1.24
交通运输、仓储和邮政业 66.23 0.55 -- -2.57
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 0.00 -- -4.51
金融业 820.26 6.78 -- 0.54
房地产业 111.84 0.92 -- -2.32
科学研究和技术服务业 43.45 0.36 -- -1.05
合计 3,980.07 32.89 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.57 996.36 8.23% 0.98 -0.05
600887 伊利股份 13.28 386.05 3.19% 0.22 9.23
600036 招商银行 7.88 296.37 2.45% 0.14 -3.54
600660 福耀玻璃 4.83 281.11 2.32% 0.31 -2.21
600309 万华化学 2.91 265.74 2.20% 0.16 -1.50
601318 中国平安 4.23 241.49 2.00% 0.48 -2.84
600276 恒瑞医药 3.49 182.29 1.51% 0.35 -6.14
600919 江苏银行 20.55 172.62 1.43% 0.11 0.65
600048 保利发展 10.14 111.84 0.92% 0.15 -2.89
600585 海螺水泥 4.12 107.70 0.89% 0.05 3.27
合计 -- 72.00 3,041.57 25.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,766.86 55.92 5.59
其中：政策性金融债 3,743.46 30.94 3.46
中期票据 999.59 8.26 --
合计 7,766.45 64.18 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210210 21国开10 10.00 1088.44 9.00
092280139 22交行二级资本债02A 10.00 1047.16 8.65
102482972 24苏交通MTN009 10.00 999.59 8.26
232480033 24建行二级资本债02A 10.00 995.42 8.23
242400026 24渤海银行永续债01 10.00 980.83 8.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0503
期末基金资产净值(万元) 0.57
期末基金份额净值(元) 1.0746