近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 匡恒 | 2026/01/20 | 3月23天 | 9.46 | 匡恒，男，中国籍，14年证券从业经历，香港城市大学金融学硕士。特许金融分析师（CFA）。历任中泰证券股份有限公司交易员、研究员、投资经理，德邦证券股份有限公司投资经理、高级投资经理，华泰资产管理有限公司高级投资经理。2022年9月加入财通基金管理有限公司，现任固公募收投资部基金经理。自2023年2月10日起至2025年7月11日，担任财通安华混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起至2025年4月18日，担任财通安盈混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任财通泓盛平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任财通稳裕回报债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任财通沣悦回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,830.38 | 28.33 | -- | -19.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,176.52 | 7.87 | -- | 3.27 |
| 金融业 | 4,432.85 | 16.04 | -- | 9.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 800.72 | 2.90 | -- | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,136.69 | 4.11 | -- | 2.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 606.57 | 2.19 | -- | 0.78 |
| 合计 | 16,983.73 | 61.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600105 | 永鼎股份 | 41.73 | 1,157.59 | 4.19% | 新晋 | 34.81 |
| 002627 | 三峡旅游 | 143.16 | 1,136.69 | 4.11% | 新晋 | -5.51 |
| 600862 | 中航高科 | 50.18 | 1,070.34 | 3.87% | 新晋 | -0.73 |
| 601628 | 中国人寿 | 27.96 | 1,016.07 | 3.68% | 新晋 | 0.40 |
| 601336 | 新华保险 | 15.99 | 983.86 | 3.56% | 新晋 | 5.63 |
| 600160 | 巨化股份 | 28.77 | 982.50 | 3.55% | 新晋 | 2.66 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 19.71 | 971.70 | 3.52% | 新晋 | 30.57 |
| 603379 | 三美股份 | 14.70 | 905.96 | 3.28% | 新晋 | -0.55 |
| 002624 | 完美世界 | 45.78 | 804.35 | 2.91% | 新晋 | -16.16 |
| 688372 | 伟测科技 | 6.27 | 800.72 | 2.90% | 新晋 | 7.94 |
| 合计 | -- | 394.25 | 9,829.78 | 35.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,667.51 | 24.12 | -- |
| 可转换债券 | 1,811.18 | 6.55 | -- |
| 合计 | 8,478.68 | 30.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 23.00 | 2330.53 | 8.43 |
| 019785 | 25国债13 | 23.00 | 2321.87 | 8.40 |
| 019792 | 25国债19 | 20.00 | 2015.10 | 7.29 |
| 110073 | 国投转债 | 16.90 | 1811.18 | 6.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -226.76 |
| 本期利润(万元) | -836.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0989 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,430.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9005 |