近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.116元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | -7.31(排名:7716/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-02 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | 沈犁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.30 | -7.00 | 2.29 | -7.31 | 5.58 | -4.94 | -5.50 | -2.62 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -7.06 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.11 | -9.19 | 1.66 | -3.92 | -1.14 | -2.66 | -7.74 | 4.44 |
| ① — ③ | -0.60 | -9.63 | 1.06 | -6.87 | -0.52 | 5.17 | 1.78 | -- |
| 同类排名 | 4752/8467 | 8053/8362 | 2895/8204 | 7716/8351 | 3323/7885 | 2725/7022 | 2897/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.69 | 8.23 | -5.40 | -4.88 | 4.88 | 3.05 | -- |
| 基准收益率②% | 0.24 | 9.40 | -0.29 | 2.67 | 12.26 | -4.64 | -- |
| ① — ② | 7.45 | -1.17 | -5.11 | -7.55 | -7.38 | 7.69 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈犁 | 2021/04/14 | 3年11月27天 | -2.97 | 沈犁，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学高级金融学院金融工商管理硕士MBA、文学学士。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员、中国国际金融股份有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司高级研究员，惠理集团高级分析员。2020年8月加入财通基金管理有限公司，曾任基金投资部基金经理助理，现任基金投资部基金经理。自2021年1月27日起，担任财通新视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月14日起，担任财通多策略升级混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年4月7日起，担任财通景气行业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2024年11月27日起，担任财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 60 | 66 | 74 | 73 | |
| 户均持有份额(万) | 31.76 | 72.59 | 91.10 | 0.23 | |
| 机构持有比例(%) | 98.43 | 99.84 | 99.62 | 38.72 | |
| 个人持有比例(%) | 1.57 | 0.16 | 0.38 | 61.28 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3,040.57 | 20.14 | -- | 18.07 |
| 采矿业 | 8.90 | 0.06 | -- | -4.34 |
| 制造业 | 8,769.72 | 58.10 | -- | 11.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.79 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.44 | 0.04 | -- | -5.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,464.54 | 9.70 | -- | 8.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 975.90 | 6.46 | -- | 4.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.97 | 0.09 | -- | -0.92 |
| 合计 | 14,278.83 | 94.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300972 | 万辰集团 | 20.39 | 1,639.56 | 10.86% | 新晋 | 23.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 38.08 | 1,509.87 | 10.00% | 0.22 | -18.41 |
| 002127 | 南极电商 | 332.85 | 1,464.54 | 9.70% | 新晋 | -8.58 |
| 603477 | 巨星农牧 | 78.93 | 1,401.01 | 9.28% | 新晋 | 28.90 |
| 688676 | 金盘科技 | 33.67 | 1,394.70 | 9.24% | -0.76 | -23.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 33.04 | 1,390.65 | 9.21% | 0.16 | 13.15 |
| 300502 | 新易盛 | 10.84 | 1,252.89 | 8.30% | -1.13 | -17.44 |
| 688372 | 伟测科技 | 16.68 | 975.90 | 6.46% | -2.78 | -18.47 |
| 688362 | 甬矽电子 | 24.55 | 826.96 | 5.48% | -2.04 | -13.22 |
| 301061 | 匠心家居 | 13.34 | 824.41 | 5.46% | 新晋 | -11.38 |
| 合计 | -- | 602.37 | 12,680.49 | 83.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 172.15 | 1.14 | -- |
| 合计 | 172.15 | 1.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.70 | 172.15 | 1.14 |
| 基金名称 | 财通多策略升级混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 财通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (501015)财通多策略升级混合（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）比例为基金资产的30%～95%；债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产的0%～70%；在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008209888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.ctfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 521.01 |
| 本期利润(万元) | 228.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0935 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,293.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.204 |
